Rendiconto finanziario (TTM)
Sterling Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -19,46 | -49,23 | -27,01 | 98,21 | -44,99 | 15,24 | 43,15 | -31,94 | 29,86 | 14,39 | -11,92 | -19,64 | -19,10 | -8,13 | 15,27 | 28,73 | 33,84 | 29,82 | 0,97 | |
| % del flusso di cassa | -46,09 | -67,66 | 285,25 | 24,34 | -243,45 | -73,89 | -105,24 | -557,75 | -92,20 | -196,87 | -230,18 | -153,16 | 19,81 | 20,28 | 27,85 | 112,46 | 121,87 | -181,07 | -15,27 | -20,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 170,99 | 34,22 | -1,17 | -9,30 | 5,13 | 2,89 | 8,31 | 39,34 | 2,59 | -3,37 | -0,66 | -11,56 | -21,44 | -6,22 | -12,31 | -3,94 | 24,43 | 80,35 | 25,96 | |
| % del flusso di cassa | -15,47 | -76,40 | 851,40 | 98,38 | -450,21 | -261,14 | -332,05 | -1.331,54 | -450,63 | -760,14 | -750,74 | -563,44 | 80,19 | 79,72 | 111,77 | 343,34 | 277,65 | -383,51 | -44,94 | -74,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 17 |
| Modifica (%) | -17,12 | -48,84 | -81,25 | 592,17 | -0,65 | -0,06 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 156,36 | 0,00 | 99,88 | 271,04 | -7,86 | |
| % del flusso di cassa | 161,56 | 244,06 | -1.036,65 | -22,73 | 793,66 | 435,03 | 537,29 | 1.989,29 | 642,83 | 1.057,01 | 1.080,92 | 816,60 | -0,00 | -0,00 | -39,62 | -355,80 | -299,52 | 664,57 | 160,21 | 195,28 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | -0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | 1 | 11 | 9 |
| Modifica (%) | -45,14 | -112,04 | 755,23 | -119,82 | 81,26 | -19,08 | -72,99 | 311,72 | -39,18 | -2,16 | 32,37 | -721,41 | -20,98 | -33,11 | -71,45 | 18,79 | -190,08 | 1.439,15 | -24,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
