Rendiconto finanziario (TTM)
Rockpoint Gas Storage Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 246 | 314 | 241 | 242 | 252 |
| Modifica (%) | -22.418,18 | 27,78 | -23,08 | 0,46 | 3,80 | |
| % del flusso di cassa | -45,83 | 318,83 | 301,63 | -1.761,31 | -440,73 | -206,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | 196 | -35 | -41 | -36 | -33 |
| Modifica (%) | -1.672,00 | -117,76 | 17,77 | -11,92 | -8,56 | |
| % del flusso di cassa | -520,83 | 255,19 | -33,56 | 300,00 | 65,82 | 27,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | -365 | -174 | -214 | -261 | -341 |
| Modifica (%) | -2.297,59 | -52,25 | 23,13 | 21,72 | 30,68 | |
| % del flusso di cassa | 691,67 | -473,77 | -167,50 | 1.565,69 | 474,73 | 280,59 |
| Flusso di cassa | 2 | 77 | 104 | -14 | -55 | -122 |
| Modifica (%) | 3.108,33 | 35,06 | -113,17 | 301,46 | 121,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
