Rendiconto finanziario (TTM)
Pason Systems Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | 59 | 44 | 24 | 35 | 65 | 82 | 98 | 112 | 104 | 123 | 127 | 128 | 135 | 120 | 116 | 115 | 123 | 132 | 126 |
| Modifica (%) | -31,89 | -24,76 | -45,63 | 47,24 | 84,40 | 26,08 | 19,31 | 13,97 | -6,38 | 17,44 | 3,24 | 0,75 | 5,86 | -11,29 | -3,07 | -1,14 | 7,33 | 7,25 | -4,35 | |
| % del flusso di cassa | -740,80 | -499,26 | -233,16 | -57,81 | -159,12 | 722,82 | 397,61 | 188,50 | 189,21 | -398,13 | -442,67 | -242,41 | -188,51 | 340,00 | -161,20 | -170,96 | -170,01 | -130,26 | 922,48 | 48.418,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -12 | -7 | -23 | -22 | -27 | -30 | -20 | -26 | -92 | -100 | -110 | -115 | -13 | -108 | -109 | -110 | -156 | -65 | -62 |
| Modifica (%) | -48,68 | -46,82 | 248,38 | -3,52 | 23,36 | 9,45 | -32,87 | 29,57 | 257,78 | 8,16 | 10,15 | 4,54 | -88,63 | 723,93 | 1,18 | 1,34 | 40,95 | -58,09 | -5,35 | |
| % del flusso di cassa | 206,05 | 104,64 | 34,54 | 54,88 | 98,99 | -300,82 | -143,65 | -38,32 | -43,73 | 351,69 | 360,12 | 210,39 | 169,76 | -32,90 | 144,87 | 160,39 | 163,50 | 164,51 | -455,26 | -23.646,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -72 | -52 | -37 | -27 | -28 | -27 | -30 | -30 | -35 | -42 | -55 | -64 | -68 | -66 | -73 | -66 | -62 | -63 | -53 | -62 |
| Modifica (%) | -27,43 | -29,98 | -25,55 | 2,56 | -3,08 | 9,58 | 2,71 | 14,03 | 21,19 | 29,93 | 16,37 | 6,39 | -2,73 | 10,90 | -9,41 | -6,62 | 2,62 | -16,31 | 17,75 | |
| % del flusso di cassa | 619,43 | 444,84 | 193,34 | 65,64 | 125,85 | -300,48 | -143,65 | -58,63 | -58,88 | 160,39 | 197,30 | 121,78 | 99,99 | -165,72 | 98,24 | 97,37 | 91,46 | 67,00 | -370,28 | -23.924,90 |
| Flusso di cassa | -12 | -12 | -19 | -41 | -22 | 9 | 21 | 52 | 59 | -26 | -28 | -52 | -68 | 40 | -74 | -68 | -68 | -95 | 14 | 0 |
| Modifica (%) | 1,06 | 61,10 | 119,29 | -46,51 | -140,59 | 129,20 | 151,66 | 13,54 | -144,49 | 5,63 | 88,54 | 29,56 | -158,69 | -287,09 | -8,61 | -0,59 | 40,09 | -115,14 | -98,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
