Rendiconto finanziario (TTM)
Profound Medical Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24 | -25 | -22 | -24 | -23 | -24 | -26 | -24 | -23 | -22 | -23 | -21 | -22 | -25 | -23 | -27 | -35 | -38 | -38 | -39 |
| Modifica (%) | 2,99 | -9,67 | 7,10 | -1,87 | 3,13 | 6,46 | -7,67 | -1,88 | -6,06 | 2,97 | -5,98 | 5,17 | 11,13 | -5,60 | 16,01 | 27,66 | 8,03 | 1,83 | 0,79 | |
| % del flusso di cassa | -73,49 | 234,66 | 133,40 | 130,23 | 114,43 | 93,18 | 125,03 | 138,98 | 167,43 | 174,49 | 111,35 | 1.178,33 | 430,27 | 382,11 | -81,72 | -517,93 | -3.112,19 | 1.633,43 | -794,16 | -997,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
| Modifica (%) | 17,41 | -27,33 | -30,52 | -39,81 | -48,79 | -0,00 | ||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -2,13 | 7,74 | 3,54 | 2,24 | 1,21 | 0,49 | -5,03 | -6,27 | ||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 53 | 13 | 6 | 5 | 4 | -0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 20 | 19 | 19 | 55 | 34 | 35 | 35 | 41 | 41 |
| Modifica (%) | -75,58 | -54,26 | -21,45 | -7,43 | -101,50 | -10.916,92 | 32,61 | -0,10 | -2,98 | -80,57 | 1.038,61 | -3,02 | -2,08 | 188,06 | -37,93 | 1,78 | 1,71 | 17,05 | 0,70 | |
| % del flusso di cassa | 162,82 | -123,28 | -35,49 | -25,41 | -21,06 | 0,25 | -34,07 | -54,40 | -66,73 | -71,82 | -8,65 | -1.108,31 | -373,19 | -292,03 | 190,59 | 646,30 | 3.096,15 | -1.530,04 | 855,08 | 1.072,71 |
| Flusso di cassa | 33 | -11 | -17 | -18 | -21 | -26 | -21 | -17 | -14 | -13 | -20 | -2 | -5 | -7 | 29 | 5 | 1 | -2 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | -132,26 | 58,89 | 9,71 | 11,68 | 26,66 | -20,67 | -16,94 | -18,55 | -9,86 | 61,36 | -91,12 | 188,03 | 25,13 | -541,39 | -81,70 | -78,75 | -305,82 | -309,45 | -19,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
