Rendiconto finanziario (TTM)
Noveris Health Sciences Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -23 | -24 | -17 | -17 | -12 | -8 | -10 | -7 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 31,32 | 6,45 | -29,52 | -1,15 | -28,79 | -29,37 | 16,36 | -32,98 | -22,50 | -75,78 | -65,64 | -17,38 | -89,34 | -71,81 | -1,41 | 26,24 | -171,60 | -3.128,82 | |
| % del flusso di cassa | -328,75 | -2.322,19 | 3.458,84 | 153,27 | 250,03 | 793,07 | 567,81 | 3.855,18 | 2.316,82 | 7.114,83 | -12.262,82 | 1.419,93 | -817,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -14,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Modifica (%) | -33,72 | -44,02 | -66,93 | -264,43 | -132,66 | -55,37 | -1.331,84 | 5,45 | 0,00 | -94,83 | -100,00 | 0,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | -24,39 | -86,94 | 68,10 | 1,42 | -3,84 | 5,59 | 2,53 | -181,79 | -171,90 | -681,15 | 250,51 | -0,00 | 0,00 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 24 | 24 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Modifica (%) | 2,29 | -1,99 | -74,62 | 62,41 | 7,02 | -33,59 | 30,21 | -22,16 | -17,19 | -79,20 | -67,67 | -0,25 | |||||||
| % del flusso di cassa | 454,16 | 2.498,83 | -3.426,95 | -54,68 | -146,57 | -698,68 | -470,34 | -3.573,39 | -2.494,26 | -8.183,95 | 12.112,32 | -1.319,93 | 917,49 | 114,03 | |||||
| Flusso di cassa | 5 | 1 | -1 | -11 | -7 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | -81,41 | -171,47 | 1.490,52 | -39,41 | -77,55 | -1,35 | -82,86 | 11,52 | -74,76 | -114,05 | -396,72 | -243,50 | -187,13 | -71,81 | -1,41 | 26,24 | -171,60 | 21.481,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
