Rendiconto finanziario (TTM)
Mountain Province Diamonds Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 116 | 113 | 129 | 144 | 151 | 173 | 249 | 193 | 165 | 143 | 100 | 83 | 109 | 80 | 39 | 47 | -13 | -22 | -39 |
| Modifica (%) | 36,15 | -2,92 | 14,93 | 11,48 | 5,02 | 13,97 | 43,98 | -22,20 | -14,90 | -12,85 | -29,97 | -17,13 | 31,35 | -27,04 | -51,63 | 21,31 | -126,96 | 75,48 | 74,98 | |
| % del flusso di cassa | 479,55 | 608,62 | -1.108,92 | 4.159,11 | -2.825,48 | 411,03 | -2.226,62 | 576,49 | -961,00 | -252,36 | 1.154,06 | -1.396,91 | -1.683,26 | 884,84 | -440,40 | -82,77 | -1.729,22 | 58,45 | 239,83 | 594,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -50 | -54 | -58 | -59 | -60 | -65 | -73 | -85 | -93 | -83 | -76 | -74 | -75 | -80 | -102 | -115 | -102 | -112 | -45 |
| Modifica (%) | -12,25 | 8,42 | 7,02 | 3,36 | 1,47 | 7,16 | 13,38 | 15,31 | 9,84 | -11,09 | -7,77 | -2,70 | 1,09 | 7,09 | 27,57 | 12,66 | -11,14 | 9,11 | -59,51 | |
| % del flusso di cassa | -318,03 | -260,16 | 529,38 | -1.848,76 | 1.164,51 | -163,68 | 833,73 | -169,98 | 419,94 | 142,33 | -664,04 | 1.058,54 | 1.497,59 | -605,87 | 442,62 | 219,39 | 4.256,48 | 474,19 | 1.209,80 | 694,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -45 | -70 | -69 | -91 | -59 | -115 | -132 | -128 | -134 | -47 | -30 | -14 | -22 | -16 | 21 | 72 | 100 | 130 | 80 |
| Modifica (%) | 338,25 | 54,03 | -0,45 | 30,43 | -34,92 | 95,83 | 14,42 | -3,40 | 4,77 | -64,81 | -35,93 | -52,90 | 52,08 | -23,69 | -229,38 | 239,39 | 38,51 | 29,45 | -38,18 | |
| % del flusso di cassa | -58,21 | -237,82 | 687,49 | -2.233,43 | 1.775,26 | -160,03 | 1.489,68 | -306,52 | 634,42 | 205,11 | -378,76 | 419,43 | 287,24 | -174,83 | 91,01 | -45,75 | -2.674,10 | -464,37 | -1.405,65 | -1.232,11 |
| Flusso di cassa | 18 | 19 | -10 | 3 | -5 | 37 | -8 | 43 | -20 | -65 | 12 | -7 | -5 | 12 | -18 | -47 | -3 | -22 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | 7,27 | -153,28 | -130,64 | -264,10 | -821,90 | -121,04 | -656,11 | -146,67 | 224,06 | -119,06 | -157,86 | -31,22 | -349,87 | -246,59 | 157,37 | -94,19 | 697,64 | -57,23 | -29,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
