Rendiconto finanziario (TTM)
Gold Reserve Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -7 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -17 | -20 | -30 | -37 |
| Modifica (%) | -4,00 | 15,39 | -4,83 | -8,75 | -7,16 | -8,35 | 11,66 | 2,12 | 1,29 | 1,09 | 6,05 | 11,19 | 21,99 | 12,80 | 9,96 | 31,14 | 17,84 | 46,21 | 24,37 | |
| % del flusso di cassa | 104,29 | 106,27 | 103,77 | 103,97 | 101,98 | 99,61 | 18,86 | 19,02 | 16,24 | 17,68 | 108,42 | 410,78 | -24,89 | -20,84 | -35,15 | -41,19 | -113,10 | -58,87 | -114,72 | -45,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -27 | -30 | -37 | -34 | 1 | 6 | 30 | 12 | -3 | -4 | -3 | 27 | 27 | 18 |
| Modifica (%) | 37,90 | -28,95 | 0,00 | -53,50 | -118,84 | 99.752,49 | 10,51 | 23,72 | -8,58 | -101,68 | 901,11 | 411,72 | -58,93 | -128,83 | 20,68 | -37,15 | -1.100,79 | 3,16 | -32,75 | |
| % del flusso di cassa | -4,29 | -6,27 | -3,77 | -3,97 | -1,98 | 0,39 | 81,14 | 80,98 | 83,76 | 82,32 | -8,41 | -300,72 | 83,85 | 23,64 | -10,19 | -13,11 | -17,25 | 76,25 | 104,83 | 22,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 50 | 50 | 35 | 29 | 29 | 100 | |||||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 17.761,33 | 7.381,15 | 245,06 | 0,00 | -0,39 | -28,70 | -18,80 | -0,21 | 250,07 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,00 | -0,02 | -10,07 | 41,04 | 97,20 | 145,34 | 154,30 | 230,34 | 82,62 | 109,89 | 123,10 | |||||||||
| Flusso di cassa | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -34 | -37 | -45 | -42 | -7 | -2 | 35 | 51 | 34 | 32 | 15 | 35 | 26 | 82 |
| Modifica (%) | -5,79 | 18,18 | -5,01 | -6,97 | -4,94 | 384,04 | 10,73 | 19,61 | -6,98 | -83,52 | -72,01 | -1.935,25 | 45,69 | -33,12 | -6,17 | -52,24 | 126,38 | -24,97 | 212,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
