Rendiconto finanziario (TTM)
Germanium Mining Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -33,36 | 1,69 | 26,25 | -13,62 | 1,36 | 8,14 | -18,67 | -5,00 | -23,25 | -33,87 | -30,68 | -26,73 | 22,85 | 2,18 | -25,28 | 18,44 | 62,82 | 104,07 | |
| % del flusso di cassa | -206,99 | -110,93 | -77,19 | -145,40 | -255,90 | 118,16 | 92,74 | 68,80 | 88,23 | 84,63 | 59,22 | 124,18 | 273,88 | 303,09 | 631,76 | -24.332,31 | 3.285,30 | -1.045,04 | -281,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -30,07 | 292,24 | 7,18 | 36,35 | -9,59 | -36,72 | 86,32 | -29,16 | 17,90 | -23,68 | -78,42 | -97,01 | -3.483,92 | -18,47 | -27,55 | -126,64 | -599,34 | -61,53 | |
| % del flusso di cassa | -27,84 | -15,66 | -42,02 | -67,20 | -186,70 | 76,89 | 35,32 | 60,03 | 57,40 | 84,56 | 68,29 | 44,58 | 4,01 | -122,27 | -203,36 | 7.594,64 | 230,62 | 224,98 | 11,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -15,85 | 41,39 | -4,43 | -14,81 | -61,55 | -59,33 | 12,63 | 17,25 | 21,35 | -62,42 | -17,37 | -14,06 | -49,57 | 99,20 | -0,53 | 77,96 | 37,87 | 204,70 | |
| % del flusso di cassa | 334,84 | 226,58 | 219,21 | 312,60 | 542,60 | -95,05 | -28,06 | -28,83 | -45,63 | -69,19 | -27,51 | -68,76 | -177,89 | -80,82 | -328,39 | 16.837,67 | -3.415,92 | 920,06 | 370,17 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 24,35 | 46,14 | -32,98 | -50,92 | -319,52 | 37,77 | 9,62 | -25,91 | -19,98 | -5,49 | -66,94 | -66,78 | 11,01 | -50,98 | -101,94 | -977,18 | -611,87 | 657,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
