Rendiconto finanziario (TTM)
Exchange Income Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 262 | 260 | 283 | 253 | 270 | 285 | 242 | 238 | 244 | 335 | 299 | 341 | 353 | 353 | 415 | 379 | 386 | 357 | 395 | 448 |
| Modifica (%) | -0,83 | 8,67 | -10,61 | 6,89 | 5,60 | -15,16 | -1,68 | 2,76 | 37,15 | -10,69 | 13,93 | 3,60 | -0,01 | 17,48 | -8,79 | 2,04 | -7,57 | 10,76 | 13,21 | |
| % del flusso di cassa | 836,45 | 543,80 | -818,63 | -1.111,58 | -4.793,52 | 5.139,69 | -1.680,34 | 1.414,79 | 1.193,88 | 519,66 | 1.305,01 | -3.511,08 | -1.063,91 | -972,08 | -991,06 | -21.955,92 | -6.890,88 | -1.124,01 | 10.446,87 | 246,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -283 | -196 | -186 | -206 | -267 | -358 | -354 | -705 | -670 | -655 | -695 | -523 | -551 | -651 | -655 | -529 | -555 | -568 | -592 | -562 |
| Modifica (%) | -30,64 | -5,29 | 10,80 | 29,49 | 34,22 | -1,23 | 99,49 | -5,05 | -2,11 | 6,02 | -24,74 | 5,36 | 18,10 | 0,71 | -19,28 | 4,89 | 2,28 | 4,27 | -4,96 | |
| % del flusso di cassa | -902,89 | -410,56 | 538,67 | 906,62 | 4.736,10 | -6.454,06 | 2.456,38 | -4.196,41 | -3.271,77 | -1.016,39 | -3.030,17 | 5.385,08 | 1.659,49 | 1.790,88 | 1.565,18 | 30.685,50 | 9.900,30 | 1.786,86 | -15.634,16 | -309,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52 | -15 | -123 | -64 | -5 | 79 | 98 | 482 | 443 | 381 | 413 | 172 | 164 | 261 | 198 | 144 | 162 | 176 | 199 | 300 |
| Modifica (%) | -129,38 | 711,53 | -48,10 | -92,13 | -1.681,15 | 23,47 | 391,45 | -8,16 | -13,93 | 8,40 | -58,29 | -5,01 | 59,74 | -24,40 | -26,88 | 12,26 | 8,72 | 12,73 | 51,07 | |
| % del flusso di cassa | 164,56 | -31,69 | 356,28 | 280,90 | 89,20 | 1.432,04 | -681,37 | 2.867,61 | 2.162,72 | 590,76 | 1.800,64 | -1.773,51 | -492,73 | -719,25 | -471,87 | -8.380,16 | -2.893,54 | -555,15 | 5.251,65 | 165,03 |
| Flusso di cassa | 31 | 48 | -35 | -23 | -6 | 6 | -14 | 17 | 20 | 64 | 23 | -10 | -33 | -36 | -42 | -2 | -6 | -32 | 4 | 182 |
| Modifica (%) | 52,54 | -172,18 | -34,17 | -75,21 | -198,49 | -359,50 | -216,77 | 21,78 | 215,10 | -64,44 | -142,35 | 241,89 | 9,44 | 15,23 | -95,88 | 225,12 | 466,67 | -111,92 | 4.707,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
