Rendiconto finanziario (TTM)
Endeavour Mining plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.064 | 1.175 | 1.156 | 1.261 | 1.212 | 1.052 | 1.017 | 920 | 828 | 791 | 646 | 496 | 589 | 729 | 943 | 1.382 | 1.382 | 1.436 | 1.664 | 1.907 |
| Modifica (%) | 10,42 | -1,56 | 9,02 | -3,86 | -13,18 | -3,35 | -9,50 | -10,05 | -4,52 | -18,23 | -23,28 | 18,69 | 23,76 | 29,47 | 46,55 | 0,00 | 3,88 | 15,85 | 14,62 | |
| % del flusso di cassa | 221,09 | 495,49 | 603,81 | 706,61 | 459,44 | 1.459,50 | 2.265,26 | -388,56 | -328,18 | -381,20 | -149,00 | -142,24 | -128,65 | -195,18 | -709,25 | 500,51 | 559,00 | -5.299,26 | 2.407,67 | 541,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -297 | -476 | -512 | -500 | -508 | -482 | -521 | -628 | -698 | -782 | -821 | -808 | -765 | -728 | -630 | -527 | -504 | -488 | -508 | -548 |
| Modifica (%) | 60,10 | 7,52 | -2,25 | 1,48 | -5,14 | 8,29 | 20,43 | 11,12 | 12,08 | 4,96 | -1,56 | -5,32 | -4,86 | -13,44 | -16,30 | -4,49 | -3,04 | 3,99 | 7,88 | |
| % del flusso di cassa | -61,78 | -200,76 | -267,21 | -280,38 | -192,42 | -667,82 | -1.161,25 | 265,05 | 276,54 | 377,05 | 189,17 | 231,72 | 167,18 | 194,96 | 473,68 | -190,91 | -203,64 | 1.801,85 | -734,88 | -155,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -281 | -440 | -421 | -534 | -367 | -388 | -380 | -488 | -381 | -251 | -277 | -33 | -266 | -382 | -439 | -594 | -700 | -1.029 | -1.146 | -1.043 |
| Modifica (%) | 56,48 | -4,34 | 26,75 | -31,31 | 5,75 | -2,01 | 28,33 | -21,98 | -34,03 | 10,16 | -88,00 | 700,30 | 43,81 | 14,92 | 35,19 | 17,96 | 46,97 | 11,34 | -8,95 | |
| % del flusso di cassa | -58,49 | -185,77 | -220,00 | -299,33 | -139,04 | -538,00 | -846,55 | 205,91 | 150,85 | 121,07 | 63,75 | 9,52 | 58,06 | 102,36 | 330,15 | -214,92 | -283,14 | 3.797,42 | -1.658,18 | -296,11 |
| Flusso di cassa | 481 | 237 | 192 | 178 | 264 | 72 | 45 | -237 | -252 | -207 | -434 | -349 | -458 | -373 | -133 | 276 | 247 | -27 | 69 | 352 |
| Modifica (%) | -50,73 | -19,22 | -6,84 | 47,87 | -72,67 | -37,73 | -627,62 | 6,50 | -17,80 | 109,21 | -19,64 | 31,23 | -18,42 | -64,37 | -307,67 | -10,46 | -110,96 | -354,98 | 409,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
