Rendiconto finanziario (TTM)
ECN Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -39 | 7 | 117 | 92 | 137 | 81 | -303 | -586 | -872 | -791 | -312 | -130 | -26 | 97 | -60 | 50 | 181 | 78 | 175 |
| Modifica (%) | 116,25 | -117,78 | 1.577,34 | -21,19 | 48,66 | -40,97 | -474,06 | 93,43 | 48,66 | -9,32 | -60,54 | -58,23 | -80,03 | -473,98 | -161,21 | -184,05 | 261,11 | -56,99 | 124,99 | |
| % del flusso di cassa | -138,65 | 869,76 | 109,93 | -2.273,44 | -2.147,36 | 381.380,56 | -1.131,55 | -1.046,37 | 2.845,95 | 2.525,33 | 5.618,41 | 790,04 | -6.311,38 | -246,57 | -702,24 | 247,10 | -3.184,04 | -2.879,51 | 714,11 | -1.894,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -0 | -9 | 9 | 24 | 1.697 | 1.685 | 1.679 | 1.624 | 116 | 123 | 155 | 221 | 43 | 185 | 159 | 148 | 148 | 9 | -3 |
| Modifica (%) | -98,67 | 2.476,63 | -197,92 | 155,79 | 7.045,52 | -0,72 | -0,32 | -3,30 | -92,84 | 5,48 | 26,64 | 42,38 | -80,38 | 326,03 | -13,92 | -6,70 | -0,47 | -93,81 | -132,43 | |
| % del flusso di cassa | -211,69 | 8,15 | -149,18 | -180,12 | -552,20 | 4.714.055,56 | -23.521,47 | 5.795,98 | -7.880,72 | -336,72 | -871,40 | -393,25 | 10.707,12 | 410,92 | -1.333,19 | -659,78 | -9.436,75 | -2.352,28 | 83,90 | 32,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 59 | 35 | 9 | -132 | -120 | -1.834 | -1.773 | -1.347 | -1.058 | 721 | 654 | 117 | -89 | -7 | -296 | -124 | -200 | -335 | -76 | -181 |
| Modifica (%) | -40,45 | -74,81 | -1.587,24 | -8,53 | 1.423,41 | -3,34 | -24,04 | -21,43 | -168,15 | -9,31 | -82,15 | -175,98 | -92,34 | 4.257,61 | -58,24 | 61,85 | 67,36 | -77,30 | 138,43 | |
| % del flusso di cassa | 450,34 | -777,91 | 139,25 | 2.553,56 | 2.799,56 | -5.095.336,11 | 24.753,02 | -4.648,07 | 5.134,77 | -2.088,61 | -4.647,00 | -295,66 | -4.295,74 | -64,35 | 2.135,43 | 512,67 | 12.720,79 | 5.331,79 | -698,01 | 1.962,39 |
| Flusso di cassa | 13 | -5 | 6 | -5 | -4 | 0 | -7 | 29 | -21 | -35 | -14 | -39 | 2 | 11 | -14 | -24 | -2 | -6 | 11 | -9 |
| Modifica (%) | -134,47 | -240,71 | -181,10 | -16,57 | -100,84 | -19.997,22 | -504,51 | -171,12 | 67,54 | -59,24 | 180,63 | -105,23 | 411,28 | -231,31 | 73,94 | -93,48 | 299,30 | -273,43 | -184,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
