Rendiconto finanziario (TTM)
Medical Facilities Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 75 | 76 | 67 | 64 | 63 | 57 | 64 | 68 | 70 | 73 | 78 | 75 | 81 | 83 | 75 | 61 | 53 | 45 | 44 |
| Modifica (%) | -11,54 | 0,40 | -11,65 | -4,28 | -1,53 | -9,49 | 13,12 | 5,86 | 3,24 | 3,17 | 7,70 | -4,33 | 8,31 | 2,63 | -10,52 | -17,91 | -13,20 | -14,95 | -3,59 | |
| % del flusso di cassa | -463,70 | -369,05 | -1.472,21 | -862,21 | -464,21 | -337,01 | -218,29 | -431,40 | -345,73 | -405,96 | -672,47 | -811,42 | -751,64 | -976,37 | 98,70 | 185,98 | 197,04 | 188,66 | -69,43 | 211,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -6 | -8 | -10 | -15 | -14 | -13 | -14 | -7 | 85 | 86 | 89 | 88 | -4 | 40 |
| Modifica (%) | -153,00 | -1,96 | -8,71 | -29,13 | -7,70 | 11,31 | 37,19 | 21,89 | 55,59 | -9,04 | -5,64 | 6,52 | -47,26 | -1.279,01 | 1,16 | 2,89 | -0,72 | -104,61 | -1.073,40 | |
| % del flusso di cassa | -91,05 | 43,41 | 169,09 | 102,32 | 40,79 | 27,76 | 22,11 | 53,00 | 48,90 | 86,54 | 126,39 | 133,62 | 137,81 | 87,17 | 101,23 | 215,64 | 286,35 | 313,56 | 6,25 | 192,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -120 | -87 | -72 | -67 | -72 | -76 | -77 | -72 | -78 | -73 | -70 | -75 | -71 | -82 | -84 | -121 | -119 | -113 | -105 | -63 |
| Modifica (%) | -27,71 | -17,08 | -7,56 | 8,21 | 6,05 | 1,20 | -7,54 | 9,55 | -7,11 | -4,06 | 7,40 | -5,22 | 15,58 | 2,57 | 43,26 | -1,53 | -4,90 | -6,71 | -40,61 | |
| % del flusso di cassa | 654,56 | 425,71 | 1.402,45 | 859,35 | 523,06 | 408,96 | 296,17 | 478,42 | 396,80 | 419,21 | 645,76 | 777,04 | 713,08 | 988,47 | -99,86 | -301,26 | -382,86 | -401,63 | 162,12 | -304,35 |
| Flusso di cassa | -18 | -20 | -5 | -8 | -14 | -19 | -26 | -15 | -20 | -17 | -11 | -10 | -10 | -8 | 84 | 40 | 31 | 28 | -65 | 21 |
| Modifica (%) | 11,15 | -74,83 | 50,86 | 77,78 | 35,64 | 39,74 | -42,76 | 32,09 | -12,08 | -37,72 | -10,75 | 3,28 | -16,62 | -1.115,32 | -52,51 | -22,52 | -9,34 | -331,11 | -131,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
