Rendiconto finanziario (TTM)
Delta Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 6,09 | 20,08 | -1,36 | -30,10 | 13,33 | 27,19 | 94,18 | 30,43 | -14,40 | 1,12 | 9,33 | 54,30 | 21,21 | 1,62 | 7,84 | -26,86 | -9,03 | 12,70 | -23,56 | |
| % del flusso di cassa | -87,23 | -491,37 | -550,50 | -380,14 | 144,81 | -52,55 | -91,06 | -987,97 | 742,79 | 560,59 | 1.463,37 | -44,64 | -84,34 | -231,56 | -283,75 | 106,41 | 99,65 | 1.173,47 | 531,10 | -1.618,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Modifica (%) | 7.468,28 | -191,18 | 0,00 | 1,45 | -103,43 | 162,55 | -0,00 | -0,00 | -23,22 | -100,00 | -∞ | 0,83 | -0,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | 109,51 | -0,18 | -76,66 | -40,29 | -35,53 | -93,04 | -0,09 | -0,29 | -0,65 | -0,78 | 0,21 | -0,00 | 33,57 | 13,59 | -54,18 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 10 | 10 | 0 | -0 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -40,51 | 17,90 | -18,61 | -77,82 | 963,20 | -7,99 | 9,00 | -10,25 | -19,98 | 15,77 | 308,35 | 4,18 | -20,56 | -4,01 | -95,05 | -104,15 | -24.424,67 | 0,03 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | 187,23 | 591,37 | 650,50 | 370,64 | -44,81 | 152,55 | 191,25 | 1.164,64 | -602,49 | -425,07 | -1.270,33 | 144,73 | 184,62 | 332,21 | 384,53 | -6,61 | 0,35 | -1.107,03 | -444,69 | 1.772,51 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 9 | 7 | 3 | 3 | -7 | -6 | -0 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -81,17 | 7,18 | 42,84 | -283,50 | -412,28 | -26,60 | -82,10 | -273,48 | 13,42 | -61,26 | -3.684,23 | -18,33 | -55,85 | -17,07 | -387,57 | -21,90 | -92,27 | 149,01 | -125,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
