Rendiconto finanziario (TTM)
Charlotte's Web Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -54 | -52 | -46 | -46 | -30 | -30 | -26 | -18 | -9 | -5 | -7 | -6 | -16 | -15 | -16 | -22 | -22 | -21 | -17 | -16 |
| Modifica (%) | -4,24 | -11,84 | 0,76 | -35,73 | -0,49 | -13,62 | -30,77 | -50,02 | -39,83 | 26,23 | -9,97 | 157,70 | -1,15 | 7,19 | 34,97 | -1,14 | -3,39 | -20,75 | -4,07 | |
| % del flusso di cassa | -175,78 | 330,34 | 255,01 | 63,55 | 66,27 | 88,74 | 124,24 | 143,95 | 193,90 | -11,20 | -14,50 | -12,88 | -45,11 | 80,37 | 74,05 | 76,24 | 83,37 | 84,36 | 87,98 | 93,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -19 | -27 | -29 | -18 | -12 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 14,62 | 39,21 | 7,81 | -36,05 | -35,88 | -74,59 | -42,14 | -56,38 | -152,25 | 58,48 | -7,83 | -523,57 | 43,45 | 56,85 | 20,80 | -36,66 | -9,79 | -40,57 | -53,59 | |
| % del flusso di cassa | -54,07 | 121,63 | 148,25 | 39,53 | 41,02 | 35,39 | 14,57 | 14,11 | 16,59 | 0,83 | 1,35 | 1,23 | -7,08 | 18,31 | 24,69 | 22,75 | 15,94 | 15,06 | 11,78 | 6,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 102 | 55 | 55 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 52 | 52 | 52 | 53 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -45,63 | -1,60 | -95,89 | 45,59 | 146,07 | -0,78 | -10,61 | -29,40 | 940,70 | -0,04 | 0,01 | 0,26 | -100,48 | 11,55 | 5,00 | -38,10 | -20,33 | -67,59 | 10,64 | |
| % del flusso di cassa | 329,84 | -351,97 | -303,26 | -3,09 | -7,29 | -24,13 | -38,81 | -58,07 | -110,49 | 110,36 | 113,14 | 111,65 | 152,20 | 1,31 | 1,26 | 1,01 | 0,69 | 0,58 | 0,25 | 0,30 |
| Flusso di cassa | 31 | -16 | -18 | -73 | -45 | -33 | -21 | -12 | -5 | 47 | 46 | 47 | 35 | -19 | -22 | -29 | -26 | -25 | -19 | -17 |
| Modifica (%) | -150,95 | 14,21 | 304,29 | -38,37 | -25,69 | -38,30 | -40,25 | -62,90 | -1.141,90 | -2,50 | 1,35 | -26,45 | -155,48 | 16,34 | 31,10 | -9,59 | -4,52 | -24,00 | -9,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
