Rendiconto finanziario (TTM)
Cheelcare Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 04-30 |
2024 04-30 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 605,25 | -56,32 | 438,70 | 302,72 | 30,74 | 35,32 | |
| % del flusso di cassa | -175,99 | -748,21 | -2,62 | -14,21 | -137,70 | -320,62 | 100,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | 991,80 | -50,59 | 32,80 | 372,64 | -4,85 | ||
| % del flusso di cassa | -8,05 | -0,70 | -0,35 | -1,12 | -9,43 | 2,09 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Modifica (%) | 414,65 | 1.405,23 | 10,15 | -13,38 | 1,11 | -97,02 | |
| % del flusso di cassa | 275,99 | 856,26 | 103,32 | 114,56 | 238,82 | 430,05 | -2,98 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | -4 |
| Modifica (%) | 65,88 | 12.373,96 | -0,65 | -58,45 | -43,85 | -530,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
