Rendiconto finanziario (TTM)
CAT Strategic Metals Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 27,05 | 16,30 | -18,41 | 28,99 | -13,77 | 2,00 | 2,43 | -41,46 | -30,50 | -46,93 | -80,80 | -21,08 | -52,91 | -90,54 | -36,08 | 1.313,99 | -81,80 | 4.907,24 | 30,93 | |
| % del flusso di cassa | -120,17 | -453,67 | -1.162,36 | 199,93 | 213,91 | 389,79 | -1.359,24 | 4.816,91 | 797,38 | -3.870,35 | 126,40 | 2.796,15 | 2.153,97 | 118,84 | -74,18 | 2.887,67 | 19.871,33 | 8.895,08 | 17.699,87 | 175.234,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -155,65 | 179,70 | 0,00 | 0,00 | -124,47 | 84,54 | -0,00 | -0,00 | -54,19 | -100,00 | NaN | -0,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -1,49 | -4,44 | -9,78 | -1,15 | -2,66 | -5,62 | 19,23 | 16,28 | 8,49 | -59,32 | 3,65 | 192,64 | -0,00 | -0,00 | 4.771,86 | 36.082,76 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -15,49 | 3,58 | -63,13 | 37,25 | 20,46 | 47,70 | -5,18 | -47,88 | -17,64 | -87,88 | -16,52 | -27,20 | -92,83 | 951,81 | -12,08 | 0,00 | 0,00 | 636,59 | 25,06 | |
| % del flusso di cassa | 221,35 | 555,83 | 1.268,32 | -98,57 | -112,22 | -285,67 | 1.442,45 | -4.731,80 | -697,37 | 4.011,40 | -29,91 | -2.876,01 | -2.043,73 | -17,18 | 1.191,86 | -63.821,92 | -31.060,00 | -76.377,05 | -22.356,94 | -211.418,23 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -66,34 | -54,61 | -574,37 | 20,56 | -52,68 | -129,25 | -128,90 | 253,63 | -114,32 | -1.725,05 | -99,13 | 2,44 | 753,45 | -115,16 | -101,64 | 105,48 | -59,33 | 2.416,39 | -86,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
