Rendiconto finanziario (TTM)
Big Rock Brewery Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | -0 | -1 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -5 | -4 | -5 | -4 | 0 |
| Modifica (%) | -99,10 | 31.966,67 | -276,40 | -69,83 | -566,99 | -155,83 | -88,39 | 405,16 | 375,10 | -36,59 | 8,35 | -16,43 | -25,80 | -6,31 | 227,95 | -9,06 | 8,26 | -13,56 | -110,47 | |
| % del flusso di cassa | -52,28 | -0,23 | -4.008,33 | 154,13 | 25.600,00 | 205,77 | -347,66 | -14,00 | -73,59 | -863,11 | -552,46 | 451,59 | 1.220,57 | 321,50 | 222,64 | -6.859,15 | 1.716,67 | 1.275,27 | -2.512,12 | -94,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 23,24 | 77,73 | -21,89 | -0,90 | -14,62 | -72,16 | -71,95 | -29,89 | -415,79 | 37,83 | -140,99 | -62,24 | 5,47 | 254,81 | -170,77 | -141,30 | 1.550,00 | 15,54 | -2,74 | |
| % del flusso di cassa | 376,30 | 228,64 | 21.875,00 | 372,48 | 203.200,00 | -298,62 | -251,56 | -24,48 | -17,86 | 139,21 | 193,68 | 59,89 | 73,14 | 27,38 | 71,81 | 477,46 | 54,26 | 614,36 | -1.617,58 | 563,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| Modifica (%) | 16,26 | 157,02 | 10,15 | -2,62 | -51,01 | 19,81 | -42,91 | 32,88 | 74,32 | -44,83 | 18,89 | -10,30 | -41,26 | 5,70 | 254,82 | -6,32 | 56,09 | 3,72 | -75,63 | |
| % del flusso di cassa | -224,02 | -128,41 | -17.766,67 | -426,61 | -228.700,00 | 192,86 | 699,22 | 138,48 | 191,45 | 823,90 | 458,78 | -411,48 | -1.193,71 | -248,88 | -194,45 | 6.481,69 | -1.670,93 | -1.789,63 | 4.229,70 | -368,98 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 102,83 | -98,14 | 4.487,50 | -99,82 | -58.200,00 | -66,95 | 188,28 | -3,88 | -59,49 | -0,93 | -232,55 | -69,08 | 181,71 | 35,29 | -110,64 | -463,38 | 45,74 | -143,88 | -379,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
