Rendiconto finanziario (TTM)
Bolt Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -3,73 | -35,84 | -16,25 | -8,83 | -21,60 | -25,54 | -18,00 | -13,42 | 28,33 | -7,48 | -18,32 | 23,28 | -7,14 | -9,18 | 27,28 | 92,39 | 231,04 | 1,51 | -5,35 | |
| % del flusso di cassa | -1.229,29 | -762,01 | 85,24 | 327,86 | 689,09 | -276,55 | -120,54 | 127,66 | 119,71 | 85,82 | 93,35 | 731,28 | 326,92 | 395,99 | 565,08 | 247,84 | -609,02 | -12.761,37 | 7.594,27 | 2.523,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | 0,64 | -0,99 | -3,49 | -1,67 | -98,72 | -20,38 | -776,04 | 360,05 | -228,79 | -60,11 | -100,00 | NaN | 348,94 | 10,24 | -0,00 | |||||
| % del flusso di cassa | -132,00 | -85,53 | 14,76 | 65,44 | 148,36 | -0,97 | -0,45 | -3,96 | -19,71 | 14,18 | 6,65 | -0,00 | -0,00 | -26,93 | -765,24 | 494,57 | 173,67 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Modifica (%) | 0,71 | -100,00 | ∞ | 9,06 | 0,00 | 0,00 | -91,69 | -100,00 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | -7,75 | 289,75 | 192,52 | 0,00 | -7,40 | ||||
| % del flusso di cassa | 1.461,29 | 947,54 | -0,00 | -293,30 | -737,45 | 377,53 | 220,99 | -23,71 | -0,00 | -631,28 | -226,92 | -295,99 | -465,08 | -147,84 | 735,95 | 13.626,61 | -7.988,85 | -2.597,57 | ||
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 55,31 | -673,56 | -78,23 | -56,62 | -295,34 | 70,83 | -177,43 | -7,67 | 79,00 | -14,94 | -89,57 | 175,76 | -23,33 | -36,36 | 190,21 | -178,29 | -84,20 | -270,57 | 184,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
