Rendiconto finanziario (TTM)
Bank of Montreal Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -32.483 | -8.195 | -34.588 | -47.358 | -37.504 | -40.275 | -5.529 | -30.695 | -21.251 | -23.130 | -29.073 | -18.719 | -32.790 | -39.411 | -21.892 | -7.089 | 17.198 | 23.473 | 16.893 | 3.604 |
| Modifica (%) | -74,77 | 322,06 | 36,92 | -20,81 | 7,39 | -86,27 | 455,16 | -30,77 | 8,84 | 25,69 | -35,61 | 75,17 | 20,19 | -44,45 | -67,62 | -342,60 | 36,49 | -28,03 | -78,67 | |
| % del flusso di cassa | -448,97 | -22,86 | 150,59 | 167,30 | 263,39 | 695,00 | -10,39 | 1.713,85 | -182,01 | 242,66 | 101,36 | -164,58 | 504,38 | 307,03 | -1.215,55 | 48,87 | -106,33 | 983,78 | -186,01 | -234,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.334 | -299 | -26.386 | -30.579 | -27.696 | -29.471 | -8.696 | -23.870 | -18.855 | -21.157 | -27.693 | -12.586 | -21.626 | -24.529 | -4.574 | -10.985 | -5.944 | 605 | -6.434 | -15.402 |
| Modifica (%) | -122,41 | 8.724,75 | 15,89 | -9,43 | 6,41 | -70,49 | 174,49 | -21,01 | 12,21 | 30,89 | -54,55 | 71,83 | 13,42 | -81,35 | 140,16 | -45,89 | -110,18 | -1.163,47 | 139,38 | |
| % del flusso di cassa | 18,44 | -0,83 | 114,88 | 108,03 | 194,51 | 508,56 | -16,34 | 1.332,77 | -161,49 | 221,96 | 96,55 | -110,66 | 332,66 | 191,10 | -253,97 | 75,72 | 36,75 | 25,36 | 70,84 | 1.000,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40.645 | 47.122 | 38.956 | 48.880 | 51.203 | 61.212 | 66.183 | 50.005 | 50.352 | 32.989 | 27.255 | 41.980 | 45.466 | 51.029 | 24.779 | 3.927 | -27.041 | -21.906 | -16.252 | 11.316 |
| Modifica (%) | 15,94 | -17,33 | 25,47 | 4,75 | 19,55 | 8,12 | -24,44 | 0,69 | -34,48 | -17,38 | 54,03 | 8,30 | 12,24 | -51,44 | -84,15 | -788,59 | -18,99 | -25,81 | -169,63 | |
| % del flusso di cassa | 561,78 | 131,43 | -169,61 | -172,68 | -359,60 | -1.056,29 | 124,36 | -2.792,02 | 431,24 | -346,09 | -95,02 | 369,09 | -699,37 | -397,55 | 1.375,85 | -27,07 | 167,19 | -918,11 | 178,95 | -734,81 |
| Flusso di cassa | 7.235 | 35.853 | -22.968 | -28.307 | -14.239 | -5.795 | 53.219 | -1.791 | 11.676 | -9.532 | -28.683 | 11.374 | -6.501 | -12.836 | 1.801 | -14.507 | -16.174 | 2.386 | -9.082 | -1.540 |
| Modifica (%) | 395,55 | -164,06 | 23,25 | -49,70 | -59,30 | -1.018,36 | -103,37 | -751,93 | -181,64 | 200,91 | -139,65 | -157,16 | 97,45 | -114,03 | -905,50 | 11,49 | -114,75 | -480,64 | -83,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
