Rendiconto finanziario (TTM)
Badger Infrastructure Solutions Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 139 | 118 | 84 | 60 | 55 | 33 | 29 | 46 | 68 | 70 | 109 | 122 | 133 | 134 | 131 | 136 | 146 | 146 | 153 |
| Modifica (%) | -6,96 | -15,24 | -28,52 | -29,37 | -8,36 | -39,96 | -11,86 | 60,84 | 46,99 | 2,82 | 54,59 | 11,95 | 9,23 | 0,58 | -2,07 | 3,61 | 7,93 | -0,00 | 4,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.887,53 | 1.639,39 | -179,50 | -854,75 | -449,59 | -578,07 | -372,55 | -458,95 | 856,06 | 5.418,64 | 4.832,12 | -5.510,40 | -4.848,05 | 4.263,60 | 2.657,88 | -7.082,51 | -32.976,89 | 2.396,44 | -2.005,97 | 2.618,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -63 | -44 | -41 | -38 | -44 | -37 | -46 | -50 | -60 | -72 | -94 | -107 | -107 | -123 | -114 | -108 | -99 | -95 | -93 |
| Modifica (%) | -20,41 | -30,56 | -7,08 | -7,07 | 15,57 | -14,66 | 22,65 | 8,58 | 20,89 | 19,37 | 30,98 | 14,06 | -0,24 | 14,94 | -6,98 | -5,55 | -7,73 | -4,79 | -1,65 | |
| % del flusso di cassa | -997,63 | -741,23 | 66,49 | 411,58 | 284,86 | 461,89 | 423,09 | 725,25 | -913,19 | -4.753,85 | -4.921,46 | 4.755,15 | 4.262,28 | -3.423,56 | -2.438,82 | 6.173,52 | 26.202,19 | -1.627,95 | 1.297,41 | -1.592,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -62 | -67 | -137 | -53 | -34 | -20 | -4 | 11 | 8 | -7 | 3 | -17 | -17 | -23 | -6 | -19 | -28 | -41 | -59 | -54 |
| Modifica (%) | 7,67 | 104,19 | -61,78 | -34,56 | -41,09 | -77,92 | -338,20 | -20,39 | -184,72 | -139,83 | -700,03 | 0,34 | 34,27 | -74,02 | 210,94 | 51,65 | 45,32 | 44,22 | -8,27 | |
| % del flusso di cassa | -788,09 | -792,12 | 208,93 | 531,96 | 259,25 | 214,28 | 50,78 | -169,05 | 156,08 | -569,39 | 196,70 | 870,67 | 686,60 | -742,25 | -119,50 | 1.011,10 | 6.890,75 | -674,25 | 813,97 | -931,98 |
| Flusso di cassa | 8 | 8 | -66 | -10 | -13 | -9 | -9 | -6 | 5 | 1 | 1 | -2 | -3 | 3 | 5 | -2 | -0 | 6 | -7 | 6 |
| Modifica (%) | 7,13 | -874,13 | -84,99 | 34,27 | -28,72 | -6,84 | -28,45 | -186,23 | -76,78 | 15,31 | -235,56 | 27,25 | -224,20 | 61,35 | -136,75 | -77,75 | -1.585,16 | -219,46 | -180,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
