Rendiconto finanziario (TTM)
Aclara Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -8 | -9 | -10 | -9 | -11 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | 1 | -3 | 0 | -4 |
| Modifica (%) | 26,41 | -267,81 | 71,82 | 15,66 | 18,87 | -11,20 | 7,82 | 13,00 | -8,70 | 18,65 | -11,10 | 0,36 | 0,92 | -22,31 | -3,98 | -106,90 | -674,03 | -110,80 | -1.300,00 | |
| % del flusso di cassa | 469,55 | 464,73 | -6,40 | -12,85 | -16,09 | -13,29 | -312,51 | -410,32 | -1.061,30 | 34,31 | 33,12 | 31,55 | 47,48 | 49,52 | 43,60 | -43,97 | 6,03 | -178,22 | -23,46 | 10,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -13 | -39 | -40 | -41 | -14 | 12 | 12 | 11 | -18 | -22 | -21 | -21 | -20 | -20 | -22 | -29 | -32 | -39 | -42 |
| Modifica (%) | 7,10 | 195,24 | 3,28 | 1,81 | -65,40 | -181,85 | 1,53 | -4,56 | -259,77 | 25,15 | -4,52 | -4,08 | -3,75 | -0,73 | 11,89 | 29,82 | 11,97 | 22,28 | 8,03 | |
| % del flusso di cassa | -3.053,22 | -2.560,27 | -61,99 | -74,87 | -82,49 | -19,84 | 429,95 | 531,61 | 1.161,30 | 65,69 | 66,88 | 68,45 | 98,43 | 97,93 | 110,17 | -129,47 | -334,00 | -1.926,53 | 2.870,45 | 114,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 11 | 106 | 101 | 99 | 95 | -0 | -0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 47 | 37 | 37 | 37 | 9 | ||
| Modifica (%) | 4,83 | 841,76 | -4,67 | -2,25 | -3,55 | -100,49 | 0,21 | -100,00 | NaN | 0,00 | 0,00 | 384,15 | -21,24 | 0,00 | 2,25 | -75,40 | ||||
| % del flusso di cassa | 2.656,44 | 2.180,23 | 168,39 | 187,72 | 198,58 | 133,13 | -17,44 | -21,28 | 0,00 | -0,00 | -45,90 | -47,45 | -53,77 | 273,45 | 427,98 | 2.204,81 | -2.746,99 | -24,97 | ||
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 63 | 54 | 50 | 72 | 3 | 2 | 1 | -27 | -34 | -31 | -21 | -20 | -18 | 17 | 9 | 2 | -1 | -37 |
| Modifica (%) | 27,72 | 12.093,80 | -14,49 | -7,59 | 43,88 | -96,22 | -17,88 | -56,31 | -2.924,36 | 22,92 | -6,70 | -33,30 | -3,26 | -11,76 | -195,21 | -49,68 | -80,59 | -182,07 | 2.606,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
