Rendiconto finanziario (TTM)
Altus Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 102 | 78 | 56 | 45 | 42 | 60 | 77 | 53 | 42 | 54 | 71 | 99 | 118 | 100 | 80 | 84 | 72 | 76 | 82 | 102 |
| Modifica (%) | -23,55 | -28,02 | -19,41 | -7,83 | 44,39 | 27,64 | -30,85 | -20,55 | 27,99 | 31,79 | 39,22 | 18,21 | -15,01 | -20,00 | 4,60 | -14,42 | 5,86 | 8,42 | 24,67 | |
| % del flusso di cassa | 787.123,08 | -316,18 | -306,59 | -204,14 | -601,38 | -306,13 | 1.929,05 | -1.338,26 | -176,09 | -2.756,92 | -534,05 | 7.022,74 | 1.837,61 | 2.892,44 | 918,62 | 18,67 | 21,47 | 21,21 | 22,19 | -42,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -166 | -170 | -373 | -374 | -265 | -266 | -54 | -55 | -17 | -12 | -35 | -34 | -38 | -38 | 3 | 660 | 646 | 647 | 633 | -21 |
| Modifica (%) | 2,95 | 118,99 | 0,31 | -29,13 | 0,37 | -79,71 | 1,49 | -69,01 | -27,89 | 184,90 | -1,45 | 9,00 | 0,24 | -107,37 | 23.715,15 | -2,19 | 0,17 | -2,09 | -103,26 | |
| % del flusso di cassa | -1.273.738,46 | 689,00 | 2.032,64 | 1.684,68 | 3.816,00 | 1.350,26 | -1.352,78 | 1.377,35 | 70,68 | 623,50 | 261,11 | -2.430,65 | -586,46 | -1.088,77 | 31,86 | 147,48 | 193,76 | 181,18 | 171,11 | 8,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68 | 71 | 300 | 309 | 219 | 189 | -19 | -3 | -51 | -47 | -52 | -65 | -77 | -61 | -76 | -299 | -375 | -362 | -336 | -311 |
| Modifica (%) | 4,62 | 323,90 | 2,75 | -29,20 | -13,56 | -109,88 | -82,79 | 1.481,79 | -6,65 | 9,14 | 26,22 | 17,28 | -20,02 | 23,34 | 294,93 | 25,43 | -3,47 | -7,14 | -7,31 | |
| % del flusso di cassa | 521.084,62 | -286,45 | -1.635,79 | -1.388,73 | -3.142,21 | -957,50 | -467,09 | 80,67 | 211,33 | 2.413,17 | 387,15 | -4.615,75 | -1.198,25 | -1.775,04 | -869,22 | -66,72 | -112,41 | -101,29 | -90,74 | 130,36 |
| Flusso di cassa | 0 | -25 | -18 | -22 | -7 | -20 | 4 | -4 | -24 | -2 | -13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 448 | 333 | 357 | 370 | -239 |
| Modifica (%) | -190.423,08 | -25,77 | 21,03 | -68,71 | 183,65 | -120,26 | -199,67 | 503,79 | -91,83 | 580,32 | -110,59 | 351,77 | -46,01 | 151,88 | 5.045,24 | -25,56 | 7,13 | 3,67 | -164,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
