Rendiconto finanziario (TTM)
Yduqs Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 741 | 789 | 707 | 786 | 687 | 647 | 717 | 753 | 926 | 950 | 911 | 903 | 799 | 995 | 1.218 | 1.390 | 1.481 | 1.488 | 1.373 | 1.408 |
| Modifica (%) | 6,48 | -10,29 | 11,07 | -12,62 | -5,74 | 10,76 | 5,01 | 23,02 | 2,63 | -4,19 | -0,87 | -11,53 | 24,57 | 22,46 | 14,09 | 6,55 | 0,47 | -7,76 | 2,59 | |
| % del flusso di cassa | -345,09 | -242,52 | -3.558,70 | -120,33 | -135,46 | -396,93 | -142,12 | 6.419,19 | 854,49 | -13.066,37 | 902,34 | -6.600,65 | -206,51 | -291,97 | 694,28 | -3.755,19 | 2.323,06 | 1.887,34 | 450,28 | -9.383,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -899 | -1.039 | -943 | -1.090 | -820 | -501 | -54 | 4 | -138 | -139 | -308 | -199 | -367 | -510 | -751 | -725 | -654 | -713 | -638 | -743 |
| Modifica (%) | 15,58 | -9,29 | 15,63 | -24,72 | -38,93 | -89,14 | -107,83 | -3.341,27 | 0,70 | 121,25 | -35,39 | 84,47 | 39,04 | 47,31 | -3,45 | -9,74 | 8,94 | -10,46 | 16,48 | |
| % del flusso di cassa | 418,88 | 319,55 | 4.740,99 | 166,88 | 161,85 | 307,29 | 10,79 | 36,33 | -127,41 | 1.911,52 | -304,83 | 1.453,24 | 94,80 | 149,59 | -427,90 | 1.958,50 | -1.026,32 | -904,05 | -209,39 | 4.954,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -56 | -75 | 215 | -349 | -373 | -309 | -1.167 | -745 | -680 | -819 | -502 | -718 | -819 | -826 | -292 | -702 | -763 | -696 | -429 | -680 |
| Modifica (%) | 32,86 | -387,98 | -262,23 | 6,89 | -17,12 | 277,34 | -36,13 | -8,82 | 20,47 | -38,67 | 42,94 | 14,09 | 0,88 | -64,65 | 140,46 | 8,67 | -8,72 | -38,34 | 58,28 | |
| % del flusso di cassa | 26,20 | 22,98 | -1.082,29 | 53,45 | 73,60 | 189,64 | 231,33 | -6.355,51 | -627,08 | 11.254,85 | -497,51 | 5.247,41 | 211,71 | 242,38 | -166,38 | 1.896,69 | -1.196,74 | -883,29 | -140,89 | 4.529,65 |
| Flusso di cassa | -215 | -325 | -20 | -653 | -507 | -163 | -504 | 12 | 108 | -7 | 101 | -14 | -387 | -341 | 176 | -37 | 64 | 79 | 305 | -15 |
| Modifica (%) | 51,50 | -93,89 | 3.185,08 | -22,38 | -67,83 | 209,34 | -102,32 | 824,15 | -106,71 | -1.487,42 | -113,55 | 2.727,81 | -11,89 | -151,50 | -121,09 | -272,23 | 23,67 | 286,61 | -104,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
