Rendiconto finanziario (TTM)
Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | -12 | -30 | -116 | -23 | 24 | 2 | 142 | 101 | 106 | 204 | 235 | 208 | 158 | 130 | 136 | 138 | 197 | 144 | 158 |
| Modifica (%) | -380,05 | 149,95 | 293,12 | -80,61 | -206,59 | -92,16 | 7.439,93 | -28,61 | 4,52 | 92,64 | 15,12 | -11,23 | -24,07 | -17,69 | 4,60 | 1,18 | 42,95 | -27,01 | 9,94 | |
| % del flusso di cassa | -12,82 | -12,96 | -4.345,00 | 804,20 | -10,91 | 458,58 | 1,65 | 120,89 | -64,57 | -130,35 | -403,60 | -609,46 | 6.799,48 | -345,89 | 183.387,32 | 278,54 | 243,27 | 129,19 | 205,55 | 125,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -253 | -489 | -465 | -270 | -460 | -216 | -47 | -145 | 73 | 96 | -41 | -147 | -158 | -170 | -171 | -175 | -145 | -113 | -83 | -60 |
| Modifica (%) | 93,05 | -4,85 | -41,92 | 70,02 | -53,02 | -78,44 | 211,13 | -150,68 | 31,34 | -142,23 | 261,05 | 7,42 | 7,44 | 0,61 | 2,82 | -17,60 | -21,58 | -27,03 | -27,46 | |
| % del flusso di cassa | 769,63 | -536,19 | -68.444,56 | 1.871,74 | -222,61 | -4.125,22 | -40,83 | -123,43 | -46,81 | -118,74 | 80,60 | 381,72 | -5.153,26 | 370,93 | -240.395,77 | -358,91 | -255,28 | -74,37 | -118,29 | -47,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 216 | 592 | 495 | 372 | 688 | 197 | 159 | 120 | -331 | -284 | -214 | -128 | -51 | -35 | 35 | 86 | 64 | 67 | 8 | 27 |
| Modifica (%) | 173,63 | -16,45 | -24,80 | 84,83 | -71,42 | -18,93 | -24,55 | -374,85 | -14,22 | -24,41 | -40,36 | -60,40 | -31,22 | -201,81 | 142,69 | -25,61 | 5,04 | -87,40 | 221,01 | |
| % del flusso di cassa | -657,55 | 649,30 | 72.778,97 | -2.576,74 | 333,16 | 3.756,67 | 139,83 | 102,52 | 210,84 | 349,28 | 424,35 | 331,98 | -1.652,45 | 76,14 | 49.935,21 | 175,97 | 113,00 | 44,10 | 12,11 | 21,52 |
| Flusso di cassa | -33 | 91 | 1 | -14 | 206 | 5 | 114 | 117 | -157 | -81 | -51 | -39 | 3 | -46 | 0 | 49 | 57 | 152 | 70 | 126 |
| Modifica (%) | -377,11 | -99,25 | -2.223,97 | -1.529,56 | -97,47 | 2.078,16 | 2,91 | -233,65 | -48,22 | -37,78 | -23,76 | -107,96 | -1.592,62 | -100,16 | 68.769,01 | 15,85 | 169,17 | -54,12 | 80,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
