Rendiconto finanziario (TTM)
Têxtil Renauxview S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 4 | 0 | -7 | -15 | -3 | 10 | 23 | 34 | 85 | 80 | 76 | 79 | 14 | 12 | 3 | -6 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 11,56 | 121,23 | -98,89 | -15.448,84 | 128,23 | -77,45 | -392,91 | 133,58 | 47,28 | 149,73 | -6,83 | -5,06 | 4,43 | -82,11 | -12,73 | -74,39 | -275,39 | -36,84 | -31,28 | |
| % del flusso di cassa | -387,93 | -1.282,48 | 5.801,49 | 30,07 | 5.840,71 | -41.841,67 | 5.856,90 | 76.538,46 | -31.406,76 | 136.920,00 | 34.748,78 | -124.440,62 | 55.189,05 | -2.631.933,33 | -11.209,52 | -72.505,88 | -2.133,11 | -15.380,56 | 1.766,16 | 4.143,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -1 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 86,78 | 11,11 | 126,09 | 5,12 | -12,45 | -6,74 | -71,45 | -71,03 | -121,61 | 2.600,00 | 2,37 | -26,63 | 36,24 | -76,73 | 5,06 | 403,96 | -24,52 | -46,83 | -15,91 | |
| % del flusso di cassa | 294,33 | 1.629,20 | -3.701,49 | -3.920,98 | 5.215,93 | -14.333,33 | 8.296,55 | -10.569,23 | 537,84 | 344,00 | 943,90 | -3.714,06 | 1.272,99 | -79.200,00 | -438,89 | -3.417,65 | -1.978,38 | 6.138,89 | -593,43 | -1.703,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | -1 | 6 | 12 | 20 | 8 | -9 | -23 | -34 | -88 | -82 | -77 | -81 | -15 | -13 | -6 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -143,00 | -496,45 | -525,90 | 116,94 | 63,63 | -59,77 | -205,05 | 167,63 | 49,63 | 155,34 | -6,25 | -5,93 | 5,34 | -81,80 | -12,69 | -51,77 | -153,95 | -36,84 | -36,11 | |
| % del flusso di cassa | 193,60 | -246,72 | -2.000,00 | 3.990,91 | -10.956,64 | 56.275,00 | -14.053,45 | -65.869,23 | 30.968,92 | -137.164,00 | -35.592,68 | 128.254,69 | -56.362,04 | 2.711.233,33 | 11.748,41 | 76.023,53 | 4.211,49 | 9.341,67 | -1.072,73 | -2.339,66 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -66,26 | -148,91 | 113,43 | -179,02 | -131,86 | -261,11 | -122,41 | -669,23 | -133,78 | 884,00 | -126,02 | -314,06 | -102,19 | 4.100,00 | -86,51 | 770,59 | -124,32 | -650,00 | -70,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
