Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Toky S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -227 | -356 | -340 | -261 | -122 | -40 | 13 | 22 | -11 | -106 | -83 | -71 | -46 | -36 | -51 | 16 | -13 | 154 | 120 | 108 |
| Modifica (%) | 56,76 | -4,67 | -23,26 | -53,23 | -66,96 | -132,62 | 69,92 | -148,51 | 880,37 | -22,13 | -14,70 | -34,24 | -21,89 | 40,85 | -131,19 | -180,11 | -1.310,72 | -22,27 | -9,97 | |
| % del flusso di cassa | -53,01 | -114,03 | -136,93 | 71,76 | 53,13 | 33,49 | -37,31 | -806,03 | 29,40 | 129,79 | 98,76 | 79,92 | 70,22 | 30,98 | 39,36 | -19,81 | 16,37 | 3.580,19 | 1.561,31 | 1.637,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -50 | -59 | -71 | -72 | -48 | -27 | -9 | -11 | 31 | 12 | 5 | 10 | -29 | -7 | -9 | 27 | -17 | -37 | -36 |
| Modifica (%) | 56,52 | 19,39 | 19,76 | 1,92 | -33,33 | -44,58 | -66,72 | 24,63 | -383,26 | -62,85 | -53,71 | 79,33 | -402,26 | -77,01 | 39,94 | -385,80 | -163,38 | 113,94 | -0,88 | |
| % del flusso di cassa | -7,40 | -15,90 | -23,91 | 19,56 | 31,55 | 40,14 | 75,96 | 321,49 | 30,13 | -38,43 | -13,95 | -6,13 | -14,68 | 25,07 | 5,20 | 11,74 | -34,61 | -396,15 | -475,50 | -548,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 688 | 718 | 647 | -32 | -35 | -32 | -22 | -16 | -15 | -7 | -13 | -23 | -29 | -51 | -72 | -87 | -92 | -133 | -76 | -65 |
| Modifica (%) | 4,46 | -9,94 | -104,87 | 11,49 | -9,82 | -31,88 | -25,06 | -7,94 | -52,59 | 79,97 | 81,86 | 26,95 | 74,95 | 39,90 | 20,77 | 6,06 | 44,43 | -43,03 | -13,93 | |
| % del flusso di cassa | 160,42 | 229,93 | 260,84 | 8,68 | 15,32 | 26,37 | 61,34 | 584,54 | 40,47 | 8,64 | 15,19 | 26,21 | 44,46 | 43,95 | 55,45 | 108,08 | 118,23 | -3.084,04 | -985,81 | -988,39 |
| Flusso di cassa | 429 | 312 | 248 | -363 | -229 | -120 | -35 | -3 | -37 | -82 | -84 | -88 | -66 | -117 | -130 | -80 | -78 | 4 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | -27,12 | -20,61 | -246,44 | -36,82 | -47,60 | -70,72 | -92,14 | 1.229,83 | 122,09 | 2,33 | 5,42 | -25,16 | 77,01 | 10,89 | -38,04 | -3,06 | -105,54 | 78,24 | -14,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
