Rendiconto finanziario (TTM)
São Martinho S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.625 | 2.527 | 2.273 | 2.620 | 2.347 | 3.179 | 3.447 | 3.390 | 2.986 | 2.832 | 2.987 | 2.892 | 3.107 | 2.329 | 3.766 | 3.661 | 3.854 | 3.993 | 2.690 | 2.909 |
| Modifica (%) | -3,73 | -10,04 | 15,26 | -10,43 | 35,44 | 8,44 | -1,64 | -11,92 | -5,17 | 5,49 | -3,18 | 7,41 | -25,03 | 61,71 | -2,79 | 5,28 | 3,58 | -32,64 | 8,16 | |
| % del flusso di cassa | 3.610,19 | 1.150,73 | 1.158,13 | -1.365,72 | 1.870,34 | 3.698,23 | -1.987,24 | 2.606,41 | -2.569,08 | -4.000,43 | 1.884,72 | -3.247,34 | -16.622,04 | -1.811,52 | -5.470,39 | 3.065,78 | 3.513,25 | 325,11 | 387,53 | -19.268,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.708 | -1.184 | -690 | -1.569 | -1.306 | -2.205 | -4.194 | -3.834 | -3.099 | -3.625 | -2.257 | -1.807 | -1.835 | -1.115 | -2.496 | -3.427 | -3.389 | -2.934 | -1.745 | -1.751 |
| Modifica (%) | -30,66 | -41,73 | 127,40 | -16,78 | 68,83 | 90,22 | -8,59 | -19,17 | 16,96 | -37,74 | -19,91 | 1,55 | -39,26 | 123,90 | 37,31 | -1,13 | -13,42 | -40,54 | 0,39 | |
| % del flusso di cassa | -2.349,11 | -539,30 | -351,58 | 817,98 | -1.040,75 | -2.565,29 | 2.418,15 | -2.947,54 | 2.666,16 | 5.120,25 | -1.423,73 | 2.029,10 | 9.819,80 | 867,15 | 3.625,50 | -2.869,90 | -3.088,72 | -238,92 | -251,37 | 11.600,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -844 | -1.123 | -1.387 | -1.243 | -915 | -888 | 574 | 574 | -3 | 722 | -572 | -1.161 | -1.283 | -1.334 | -1.333 | -138 | -376 | 114 | -221 | -1.120 |
| Modifica (%) | 33,04 | 23,48 | -10,39 | -26,33 | -3,02 | -164,65 | -0,02 | -100,59 | -21.402,36 | -179,26 | 102,91 | 10,54 | 3,93 | -0,04 | -89,62 | 171,91 | -130,37 | -292,94 | 407,75 | |
| % del flusso di cassa | -1.161,08 | -511,43 | -706,55 | 647,74 | -729,58 | -1.032,94 | -330,91 | 441,13 | 2,92 | -1.019,81 | -360,99 | 1.303,47 | 6.866,85 | 1.037,48 | 1.936,54 | -115,92 | -343,09 | 9,31 | -31,78 | 7.417,71 |
| Flusso di cassa | 73 | 220 | 196 | -192 | 125 | 86 | -173 | 130 | -116 | -71 | 159 | -89 | -19 | -129 | -69 | 119 | 110 | 1.228 | 694 | -15 |
| Modifica (%) | 202,04 | -10,62 | -197,74 | -165,41 | -31,50 | -301,80 | -175,00 | -189,36 | -39,10 | -323,91 | -156,20 | -79,02 | 587,88 | -46,45 | -273,46 | -8,13 | 1.019,33 | -43,49 | -102,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
