Rendiconto finanziario (TTM)
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 44 | 41 | 50 | 67 | 73 | 85 | 77 | 35 | 57 | 57 | 63 | 116 | 78 | 156 | 142 | 134 |
| Modifica (%) | 22,27 | -8,05 | 23,68 | 32,51 | 9,06 | 16,59 | -9,32 | -54,23 | 62,92 | -0,63 | 11,17 | 83,62 | -33,20 | 101,14 | -9,43 | -5,49 | |
| % del flusso di cassa | -90.520,00 | -368.941,67 | 1.017.775,00 | -6.671.900,00 | 1.212.683,33 | 8.500,50 | -1.099.028,57 | -440.100,00 | 4.800,17 | -5.671,44 | 905.228,57 | 2.796,95 | -11.166,38 | 167,93 | 322,39 | 272,67 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36 | -44 | -41 | -50 | -67 | -73 | -84 | -77 | -35 | -56 | -58 | -64 | -112 | -79 | -63 | -98 | -85 |
| Modifica (%) | 22,02 | -8,05 | 23,68 | 32,44 | 8,99 | 15,24 | -8,23 | -54,14 | 59,42 | 3,26 | 9,22 | 76,88 | -30,05 | -19,33 | 54,32 | -13,23 | |
| % del flusso di cassa | 90.907,50 | 369.750,00 | -1.019.975,00 | 6.683.000,00 | -1.213.950,00 | -8.410,32 | 1.100.428,57 | 441.550,00 | -4.712,30 | 5.785,97 | -907.300,00 | -2.700,43 | 11.290,37 | -68,10 | -222,75 | -172,96 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -26,09 | 8,24 | 20,65 | -0,90 | -25,45 | 19,51 | -7,14 | 18,68 | 34,26 | 0,69 | 4,11 | -4,61 | 15,17 | -7,19 | 1,29 | -8,92 | |
| % del flusso di cassa | -287,50 | -708,33 | 2.300,00 | -11.000,00 | 1.366,67 | 9,82 | -1.300,00 | -1.350,00 | 12,13 | -14,53 | 2.171,43 | 3,49 | -23,99 | 0,17 | 0,36 | 0,29 | |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 1 | -1 | 0 | 4 | -1 | 93 | 44 | 49 |
| Modifica (%) | -70,00 | -133,33 | -100,00 | -∞ | -700,00 | 16.533,33 | -100,70 | 14,29 | -15.037,50 | -184,10 | -100,70 | 59.328,57 | -116,73 | -13.474,43 | -52,82 | 11,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
