Rendiconto finanziario (TTM)
Romi S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 92 | 146 | 177 | 121 | 53 | 42 | 26 | 105 | 138 | 111 | 111 | 102 | 140 | 154 | 215 | 229 | 165 | 204 | 190 | 145 |
| Modifica (%) | 57,44 | 21,86 | -31,96 | -55,79 | -21,97 | -36,98 | 300,08 | 31,01 | -19,29 | -0,01 | -8,40 | 37,15 | 10,61 | 39,06 | 6,80 | -28,19 | 23,92 | -6,90 | -23,67 | |
| % del flusso di cassa | 344,49 | 305,88 | -1.023,84 | -446,67 | -45,52 | -43,62 | -44,72 | -498,59 | 297,15 | 346,14 | 120,77 | 64,53 | 92,31 | 102,60 | 365,13 | 602,57 | -207,26 | -1.009,94 | 7.318,15 | -160,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -169 | -151 | -129 | -108 | -46 | -78 | -110 | -129 | -155 | -49 | -70 | -48 | 37 | -95 | -40 | -89 | -132 | -78 | -152 |
| Modifica (%) | 261,75 | -10,60 | -14,51 | -16,33 | -57,23 | 68,60 | 40,99 | 17,55 | 20,32 | -68,75 | 43,95 | -31,90 | -176,84 | -359,19 | -57,86 | 123,43 | 47,51 | -40,93 | 95,89 | |
| % del flusso di cassa | -174,03 | -355,04 | 871,81 | 477,88 | 92,16 | 48,40 | 132,77 | 521,63 | -278,95 | -484,40 | -52,82 | -44,36 | -31,51 | 24,33 | -161,36 | -105,06 | 112,43 | 652,12 | -2.998,42 | 169,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 65 | -62 | -41 | -79 | -94 | -7 | -24 | 31 | 73 | 31 | 137 | 60 | -43 | -63 | -153 | -151 | -103 | -118 | -94 |
| Modifica (%) | -1.341,50 | -194,53 | -33,47 | 92,37 | 18,83 | -92,10 | 222,85 | -231,84 | 132,91 | -57,38 | 338,31 | -55,98 | -171,03 | 47,43 | 142,10 | -1,18 | -31,90 | 14,82 | -20,38 | |
| % del flusso di cassa | -19,54 | 136,79 | 355,18 | 151,52 | 67,19 | 98,04 | 12,59 | 113,30 | 67,95 | 228,40 | 33,97 | 86,86 | 39,87 | -28,46 | -107,38 | -401,67 | 190,12 | 509,10 | -4.549,60 | 104,39 |
| Flusso di cassa | 27 | 48 | -17 | -27 | -117 | -96 | -59 | -21 | 46 | 32 | 92 | 158 | 151 | 150 | 59 | 38 | -79 | -20 | 3 | -90 |
| Modifica (%) | 77,32 | -136,41 | 55,97 | 333,82 | -18,57 | -38,54 | -64,11 | -319,82 | -30,71 | 186,58 | 71,42 | -4,12 | -0,48 | -60,92 | -35,28 | -308,79 | -74,57 | -112,85 | -3.570,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
