Rendiconto finanziario (TTM)
Petroreconcavo S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 537 | 535 | 639 | 735 | 999 | 1.341 | 1.506 | 1.671 | 1.608 | 1.495 | 1.392 | 1.460 | 1.762 | 1.920 | 2.219 | 2.258 | 1.956 | 1.823 | 1.504 | 1.279 |
| Modifica (%) | -0,43 | 19,51 | 15,01 | 35,98 | 34,23 | 12,29 | 10,92 | -3,75 | -7,04 | -6,89 | 4,88 | 20,69 | 8,96 | 15,59 | 1,76 | -13,37 | -6,82 | -17,47 | -15,00 | |
| % del flusso di cassa | 229,12 | 145,41 | 342,94 | 653,62 | -4.171,02 | 1.194,78 | 1.046,89 | 3.374,63 | -1.035,79 | -350,73 | -849,47 | 1.517,78 | 548,43 | 561,00 | 2.256,04 | 16.761,78 | -1.038,32 | -1.275,54 | -2.278,09 | -2.969,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.218 | -1.061 | -1.318 | -1.429 | -1.641 | -1.936 | -1.799 | -1.932 | -1.085 | -1.142 | -861 | -793 | -1.522 | -1.379 | -1.603 | -1.581 | -712 | -1.408 | -2.282 | -2.232 |
| Modifica (%) | -12,95 | 24,29 | 8,40 | 14,84 | 17,97 | -7,06 | 7,38 | -43,82 | 5,22 | -24,58 | -7,97 | 92,05 | -9,39 | 16,19 | -1,36 | -54,95 | 97,71 | 62,10 | -2,19 | |
| % del flusso di cassa | -519,90 | -288,44 | -707,55 | -1.270,99 | 6.849,55 | -1.724,39 | -1.250,51 | -3.902,22 | 699,09 | 267,93 | 525,60 | -824,08 | -473,80 | -403,04 | -1.629,24 | -11.733,60 | 377,94 | 985,08 | 3.455,65 | 5.182,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 916 | 894 | 866 | 805 | 617 | 707 | 436 | 311 | -678 | -780 | -695 | -571 | 81 | -198 | -518 | -664 | -1.433 | -558 | 712 | 910 |
| Modifica (%) | -2,42 | -3,14 | -6,98 | -23,34 | 14,48 | -38,26 | -28,65 | -317,75 | 15,03 | -10,89 | -17,80 | -114,20 | -344,65 | 161,27 | 28,13 | 115,78 | -61,05 | -227,52 | 27,90 | |
| % del flusso di cassa | 390,78 | 243,04 | 464,61 | 716,14 | -2.576,18 | 629,35 | 303,20 | 628,73 | 436,59 | 182,94 | 424,02 | -593,73 | 25,23 | -57,96 | -526,80 | -4.928,18 | 760,38 | 390,46 | -1.077,56 | -2.113,31 |
| Flusso di cassa | 234 | 368 | 186 | 112 | -24 | 112 | 144 | 50 | -155 | -426 | -164 | 96 | 321 | 342 | 98 | 13 | -188 | -143 | -66 | -43 |
| Modifica (%) | 56,90 | -49,33 | -39,65 | -121,31 | -568,61 | 28,16 | -65,59 | -413,58 | 174,54 | -61,56 | -158,70 | 234,02 | 6,52 | -71,26 | -86,30 | -1.498,51 | -24,15 | -53,79 | -34,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
