Rendiconto finanziario (TTM)
Pettenati S.A. Industria Têxtil Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 105 | 35 | 36 | 17 | 14 | 60 | 79 | 172 | 160 | 140 | 114 | 84 | 61 | 85 | 88 | 78 | 108 | 118 | 106 |
| Modifica (%) | 19,54 | -66,95 | 2,75 | -51,29 | -20,91 | 336,22 | 31,09 | 118,51 | -7,31 | -12,68 | -18,58 | -26,18 | -26,88 | 38,15 | 3,53 | -11,06 | 37,93 | 9,89 | -10,48 | |
| % del flusso di cassa | -496,42 | -29.925,98 | -43,82 | -47,70 | -44,41 | -40,34 | 111,47 | 160,06 | 372,40 | 308,77 | 337,20 | 327,46 | 159,79 | 46,21 | -84,13 | 88,93 | 107,22 | 299,61 | 44,02 | 97,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -32 | -16 | -36 | -53 | -67 | -87 | -81 | -93 | -78 | -67 | -54 | -24 | -23 | -268 | -51 | -56 | -68 | 164 | -56 |
| Modifica (%) | 1,36 | -49,34 | 124,39 | 46,94 | 25,68 | 29,40 | -6,27 | 14,31 | -15,56 | -14,12 | -19,16 | -56,75 | -1,14 | 1.051,53 | -80,83 | 9,05 | 21,18 | -340,95 | -134,27 | |
| % del flusso di cassa | 177,12 | 9.053,85 | 20,32 | 48,31 | 135,69 | 195,86 | -160,55 | -164,83 | -200,63 | -151,54 | -162,76 | -156,94 | -44,87 | -17,54 | 266,21 | -52,11 | -77,02 | -189,11 | 60,92 | -51,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -61 | -83 | -58 | -9 | 13 | 70 | 30 | -30 | -27 | -26 | -25 | -17 | 85 | 58 | 51 | 53 | -2 | 1 | 61 |
| Modifica (%) | -0,99 | 36,69 | -30,78 | -83,60 | -237,24 | 436,87 | -56,35 | -199,83 | -11,89 | -3,91 | -2,75 | -29,95 | -585,94 | -31,31 | -12,08 | 2,84 | -103,34 | -129,75 | 11.617,34 | |
| % del flusso di cassa | 345,97 | 17.274,15 | 104,61 | 76,72 | 24,05 | -37,91 | 128,93 | 61,65 | -65,53 | -51,64 | -62,06 | -71,98 | -33,33 | 64,06 | -57,99 | 52,06 | 72,57 | -4,90 | 0,20 | 56,80 |
| Flusso di cassa | -18 | -0 | -80 | -75 | -39 | -34 | 54 | 49 | 46 | 52 | 41 | 35 | 52 | 133 | -101 | 99 | 73 | 36 | 269 | 108 |
| Modifica (%) | -98,02 | 22.471,43 | -5,61 | -47,68 | -12,93 | -257,86 | -8,71 | -6,08 | 11,80 | -20,04 | -16,16 | 51,27 | 152,88 | -175,88 | -197,94 | -26,23 | -50,64 | 647,94 | -59,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
