Rendiconto finanziario (TTM)
Compass Gas e Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.435 | 2.267 | 2.171 | 1.891 | 2.152 | 3.457 | 3.927 | 4.637 | 4.602 | 3.988 | 3.303 | 2.735 | 3.103 | 2.928 | 3.867 | 3.946 | 3.981 | 4.567 | 4.359 | 4.392 |
| Modifica (%) | -6,92 | -4,23 | -12,91 | 13,82 | 60,66 | 13,57 | 18,09 | -0,75 | -13,35 | -17,18 | -17,19 | 13,47 | -5,65 | 32,07 | 2,03 | 0,90 | 14,71 | -4,56 | 0,76 | |
| % del flusso di cassa | -309,57 | 222,90 | 130,56 | 102,05 | 98,38 | 1.486,91 | -2.473,87 | 704,23 | 1.051,43 | 1.221,92 | 625,62 | 106,26 | 245,50 | 261,41 | 288,67 | -115,49 | -187,90 | -218,43 | -236,73 | 339,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -915 | -2.094 | -1.904 | -3.594 | -2.738 | -1.920 | -1.750 | -620 | -1.675 | -1.791 | -2.334 | -2.572 | -2.377 | -2.626 | -1.939 | -1.557 | -1.604 | -1.693 | -2.689 | -3.174 |
| Modifica (%) | 128,72 | -9,07 | 88,81 | -23,82 | -29,90 | -8,83 | -64,59 | 170,32 | 6,93 | 30,32 | 10,16 | -7,57 | 10,48 | -26,16 | -19,72 | 3,05 | 5,53 | 58,85 | 18,04 | |
| % del flusso di cassa | 116,36 | -205,87 | -114,49 | -194,00 | -125,19 | -825,56 | 1.102,62 | -94,12 | -382,73 | -548,93 | -442,22 | -99,91 | -188,01 | -234,42 | -144,73 | 45,57 | 75,72 | 80,97 | 146,06 | -245,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.307 | 844 | 1.396 | 3.556 | 2.774 | -1.305 | -2.335 | -3.359 | -2.489 | -1.870 | -440 | 2.410 | 525 | 810 | -647 | -5.825 | -4.479 | -4.941 | -3.439 | 112 |
| Modifica (%) | -136,58 | 65,40 | 154,85 | -22,01 | -147,06 | 78,91 | 43,83 | -25,89 | -24,88 | -76,45 | -647,46 | -78,23 | 54,41 | -179,87 | 800,26 | -23,11 | 10,33 | -30,41 | -103,25 | |
| % del flusso di cassa | 293,21 | 82,96 | 83,92 | 191,95 | 126,81 | -561,35 | 1.471,26 | -510,10 | -568,70 | -572,99 | -83,40 | 93,65 | 41,50 | 72,32 | -48,30 | 170,50 | 211,38 | 236,33 | 186,77 | 8,65 |
| Flusso di cassa | -787 | 1.017 | 1.663 | 1.853 | 2.187 | 233 | -159 | 658 | 438 | 326 | 528 | 2.574 | 1.264 | 1.120 | 1.340 | -3.416 | -2.119 | -2.091 | -1.841 | 1.293 |
| Modifica (%) | -229,27 | 63,50 | 11,43 | 18,05 | -89,37 | -168,26 | -514,84 | -33,52 | -25,44 | 61,76 | 387,55 | -50,88 | -11,39 | 19,60 | -355,01 | -37,98 | -1,32 | -11,94 | -170,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
