Rendiconto finanziario (TTM)
Magazine Luiza S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.126 | 2.604 | 1.673 | 2.441 | -1.780 | -7.571 | -5.884 | -6.446 | -2.856 | 3.064 | 3.863 | 3.112 | 3.901 | 15.903 | 15.936 | 20.861 | 20.306 | 15.835 | 18.527 | 18.078 |
| Modifica (%) | -222,48 | -35,74 | 45,86 | -172,95 | 325,26 | -22,29 | 9,55 | -55,69 | -207,30 | 26,07 | -19,44 | 25,36 | 307,68 | 0,20 | 30,91 | -2,66 | -22,02 | 17,00 | -2,42 | |
| % del flusso di cassa | -219,47 | 189,29 | 666,72 | 1.320,51 | 405,34 | -855,63 | -766,77 | -1.526,06 | -269,16 | -2.096,23 | 1.022,76 | 798,12 | 393,31 | 9.176,65 | 8.240,74 | -2.335,44 | -1.604,10 | -2.066,87 | -4.153,54 | 2.370,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -537 | -651 | -714 | -991 | -1.276 | -1.317 | -1.793 | -1.687 | -1.383 | -1.044 | -1.068 | -163 | -96 | -148 | 366 | -672 | -1.003 | -1.291 | -1.287 | -1.172 |
| Modifica (%) | 21,23 | 9,58 | 38,83 | 28,77 | 3,23 | 36,07 | -5,90 | -18,03 | -24,52 | 2,33 | -84,74 | -41,28 | 55,10 | -346,53 | -283,73 | 49,24 | 28,66 | -0,26 | -8,94 | |
| % del flusso di cassa | -55,48 | -47,36 | -284,45 | -536,25 | 290,57 | -148,89 | -233,61 | -399,35 | -130,32 | 713,92 | -282,73 | -41,79 | -9,65 | -85,63 | 189,19 | 75,25 | 79,25 | 168,45 | 288,58 | -153,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.632 | -577 | -708 | -1.265 | 2.617 | 9.773 | 8.444 | 8.555 | 5.299 | -2.167 | -2.417 | -2.559 | -2.813 | -15.582 | -16.108 | -21.082 | -20.568 | -15.311 | -17.686 | -16.143 |
| Modifica (%) | -115,88 | 22,82 | 78,52 | -306,96 | 273,40 | -13,60 | 1,32 | -38,05 | -140,89 | 11,56 | 5,86 | 9,94 | 453,83 | 3,38 | 30,88 | -2,44 | -25,56 | 15,51 | -8,72 | |
| % del flusso di cassa | 374,95 | -41,93 | -282,28 | -684,26 | -595,91 | 1.104,51 | 1.100,38 | 2.025,40 | 499,47 | 1.482,31 | -640,03 | -656,33 | -283,66 | -8.991,02 | -8.329,93 | 2.360,19 | 1.624,86 | 1.998,42 | 3.964,95 | -2.117,03 |
| Flusso di cassa | 969 | 1.376 | 251 | 185 | -439 | 885 | 767 | 422 | 1.061 | -146 | 378 | 390 | 992 | 173 | 193 | -893 | -1.266 | -766 | -446 | 763 |
| Modifica (%) | 42,02 | -81,76 | -26,36 | -337,65 | -301,46 | -13,28 | -44,96 | 151,20 | -113,78 | -358,38 | 3,23 | 154,38 | -82,53 | 11,58 | -561,91 | 41,72 | -39,48 | -41,78 | -270,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
