Rendiconto finanziario (TTM)
International Meal Company Alimentação S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 84 | 125 | 137 | 113 | 39 | -73 | -84 | -75 | -14 | 106 | 72 | 84 | 119 | 67 | 128 | 129 | 61 | 70 | 63 |
| Modifica (%) | 120,46 | 48,44 | 8,96 | -16,89 | -65,35 | -285,72 | 14,50 | -10,09 | -80,76 | -830,11 | -31,92 | 16,54 | 42,07 | -44,04 | 91,56 | 1,12 | -52,85 | 14,51 | -10,28 | |
| % del flusso di cassa | 11,84 | 2.230,15 | -164,22 | -129,56 | -61,28 | -14,18 | 41,49 | 36,12 | 42,11 | 20,02 | -188,31 | 408,27 | 522,27 | -708,93 | -586,40 | -2.916,22 | 106,18 | 181,56 | -149,51 | 571,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107 | -127 | -193 | -184 | -195 | -176 | 66 | 146 | 137 | 173 | 86 | 47 | 47 | -7 | -2 | -55 | 108 | 132 | 111 | 236 |
| Modifica (%) | 18,42 | 51,67 | -4,24 | 5,57 | -9,37 | -137,43 | 121,63 | -6,38 | 26,29 | -50,31 | -45,06 | -1,50 | -115,59 | -78,27 | 3.373,87 | -297,33 | 21,95 | -15,68 | 112,35 | |
| % del flusso di cassa | -33,16 | -3.354,87 | 252,42 | 175,01 | 105,15 | 63,62 | -37,53 | -63,23 | -76,77 | -239,49 | -153,33 | 268,25 | 290,03 | 43,22 | 13,88 | 1.251,61 | 88,93 | 393,35 | -238,51 | 2.159,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 411 | 54 | -33 | -16 | -125 | -156 | -160 | -332 | -241 | -224 | -238 | -95 | -114 | -125 | -81 | -78 | -113 | -161 | -225 | -289 |
| Modifica (%) | -86,97 | -161,14 | -50,41 | 670,40 | 25,04 | 2,08 | 108,13 | -27,58 | -6,73 | 5,89 | -59,92 | 20,12 | 9,28 | -35,11 | -3,88 | 44,93 | 42,04 | 40,46 | 28,08 | |
| % del flusso di cassa | 127,03 | 1.414,16 | 42,89 | 15,40 | 67,53 | 56,37 | 90,67 | 143,46 | 134,74 | 310,46 | 423,57 | -540,66 | -712,92 | 744,41 | 713,93 | 1.781,47 | -92,97 | -478,95 | 483,77 | -2.641,82 |
| Flusso di cassa | 323 | 4 | -76 | -105 | -185 | -277 | -176 | -232 | -179 | -72 | -56 | 18 | 16 | -17 | -11 | -4 | 122 | 34 | -47 | 11 |
| Modifica (%) | -98,83 | -2.115,88 | 38,11 | 75,71 | 49,80 | -36,54 | 31,54 | -22,89 | -59,52 | -22,39 | -131,40 | -8,90 | -204,66 | -32,34 | -61,48 | -2.877,15 | -72,43 | -239,06 | -123,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
