Rendiconto finanziario (TTM)
Infracommerce CXaaS S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -66 | -73 | -72 | 6 | 60 | 161 | 84 | 188 | 254 | 282 | 231 | 76 | -43 | -136 | -36 | -4 | -5 | 30 | 33 |
| Modifica (%) | 328,22 | 10,82 | -0,77 | -108,61 | 873,36 | 166,04 | -48,07 | 125,33 | 34,96 | 10,89 | -17,90 | -67,25 | -156,51 | 217,50 | -73,65 | -87,70 | 17,50 | -678,30 | 11,88 | |
| % del flusso di cassa | -2,11 | -11,77 | -135,42 | -49,55 | -1,13 | -16,96 | 101,85 | 123,10 | -43.580,79 | -390,91 | 208,32 | -354,12 | -64,39 | 40,51 | 43,94 | 30,80 | 51,46 | 2.062,15 | -110,12 | -72,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -97 | -210 | -795 | -744 | -789 | -721 | -127 | -185 | -145 | -125 | -167 | -135 | -133 | -91 | -32 | -29 | -11 | -7 | -35 | -92 |
| Modifica (%) | 116,84 | 278,61 | -6,46 | 6,07 | -8,56 | -82,35 | 45,46 | -21,61 | -14,00 | 33,81 | -19,51 | -1,13 | -31,34 | -64,91 | -8,86 | -61,74 | -34,93 | 381,39 | 162,91 | |
| % del flusso di cassa | -13,37 | -37,69 | -1.481,30 | -510,91 | 143,70 | 202,32 | -80,62 | -272,92 | 33.615,74 | 192,14 | -123,56 | 205,91 | 113,02 | 86,39 | 10,36 | 25,10 | 130,50 | 2.896,02 | 128,74 | 199,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 836 | 833 | 922 | 962 | 234 | 304 | 124 | 170 | -43 | -197 | 21 | -168 | -66 | 29 | -141 | -45 | 7 | 5 | -23 | 11 |
| Modifica (%) | -0,43 | 10,65 | 4,34 | -75,70 | 30,24 | -59,12 | 36,27 | -125,64 | 353,73 | -110,45 | -915,95 | -60,71 | -144,31 | -582,92 | -68,52 | -114,70 | -29,50 | -596,14 | -147,16 | |
| % del flusso di cassa | 115,49 | 149,46 | 1.716,73 | 660,46 | -42,56 | -85,36 | 78,77 | 249,82 | 10.065,05 | 303,52 | 15,24 | 257,44 | 56,15 | -27,70 | 45,70 | 38,27 | -76,46 | -1.838,25 | 84,22 | -23,36 |
| Flusso di cassa | 724 | 557 | 54 | 146 | -549 | -357 | 158 | 68 | -0 | -65 | 135 | -65 | -118 | -106 | -309 | -116 | -9 | -0 | -27 | -46 |
| Modifica (%) | -23,06 | -90,37 | 171,20 | -477,12 | -35,06 | -144,30 | -57,03 | -100,64 | 14.946,30 | -308,08 | -148,30 | 80,13 | -10,17 | 192,68 | -62,40 | -92,64 | -97,07 | 10.729,08 | 70,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
