Rendiconto finanziario (TTM)
Hotéis Othon S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -46 | -45 | -44 | -42 | 9 | 14 | 12 | 41 | -40 | -22 | -18 | -38 | 56 | 61 | 70 | 78 | 81 | 75 |
| Modifica (%) | 145,96 | 3.474,59 | -1,68 | -1,06 | -4,71 | -121,50 | 57,11 | -19,42 | 255,29 | -197,09 | -44,58 | -19,60 | 111,93 | -248,88 | 8,61 | 15,81 | 10,15 | 4,48 | -6,79 | |
| % del flusso di cassa | 46,55 | 275,05 | -850,43 | -760,70 | -982,39 | -1.185,12 | 327,53 | 199,39 | 230,72 | 926,87 | 1.185,02 | -516,10 | -766,87 | 6.831,82 | 703,91 | 426,36 | 390,63 | 297,79 | 264,28 | 360,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 51 | 50 | 48 | 46 | -6 | -7 | -6 | -6 | 79 | 77 | 77 | 70 | -22 | -23 | -28 | -29 | -26 | -27 |
| Modifica (%) | -27,08 | 7.695,43 | -1,41 | -4,62 | -3,72 | -112,83 | 16,17 | -8,74 | 1,86 | -1.323,94 | -1,72 | -0,73 | -8,19 | -130,69 | 7,40 | 22,78 | 0,96 | -9,27 | 3,45 | |
| % del flusso di cassa | -80,66 | -141,29 | 952,68 | 854,53 | 1.063,88 | 1.296,64 | -213,84 | -96,25 | -126,14 | -145,27 | -2.341,45 | 1.808,40 | 3.317,73 | -12.804,00 | -271,95 | -162,88 | -158,21 | -110,55 | -85,20 | -128,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -30 | -42 | -51 | -57 | -33 | -26 | -23 | -24 | -23 | -24 | -28 |
| Modifica (%) | -110,48 | -177,07 | -401,65 | 129,59 | -149,16 | -7,52 | -40,94 | 1,78 | 13.061,57 | 39,98 | 20,75 | 11,22 | -41,06 | -21,01 | -11,69 | 2,39 | -4,80 | 6,72 | 14,03 | |
| % del flusso di cassa | 134,11 | -33,76 | -2,25 | 6,18 | 18,51 | -11,52 | -13,70 | -3,13 | -4,58 | -681,59 | 1.256,43 | -1.192,30 | -2.450,87 | 6.072,18 | -331,96 | -163,48 | -132,42 | -87,24 | -79,08 | -131,95 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | -3 | 4 | 2 | -1 | 8 | 14 | 18 | 26 | 31 | 21 |
| Modifica (%) | -58,37 | -1.256,13 | 9,91 | -23,39 | -21,01 | -22,20 | 158,09 | -30,36 | -11,56 | -175,94 | -227,25 | -45,89 | -123,79 | -1.544,91 | 79,31 | 26,41 | 44,50 | 17,72 | -31,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
