Rendiconto finanziario (TTM)
Metalurgica Gerdau S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.649 | 4.927 | 5.207 | 5.595 | 5.686 | 13.193 | 14.068 | 17.500 | 18.397 | 10.980 | 10.618 | 9.875 | 8.765 | 11.855 | 10.724 | 9.416 | 13.185 | 11.689 | 11.764 | 10.842 |
| Modifica (%) | 35,03 | 5,67 | 7,45 | 1,64 | 132,03 | 6,63 | 24,40 | 5,12 | -40,31 | -3,30 | -7,00 | -11,24 | 35,25 | -9,54 | -12,20 | 40,03 | -11,35 | 0,64 | -7,83 | |
| % del flusso di cassa | 194,14 | 249,42 | 1.222,27 | -539,27 | -2.915,52 | -2.902,64 | 2.143,66 | 636,25 | 832,61 | -650,95 | -458,42 | -306,61 | -267,95 | 2.237,63 | 923,47 | 403,51 | 245,42 | 240,70 | 427,18 | 299,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.671 | 78 | -241 | -723 | -2.993 | -3.138 | -3.515 | -3.826 | -4.460 | -4.917 | -5.154 | -5.533 | -5.770 | -4.335 | -4.380 | -4.579 | -5.032 | -7.775 | -8.442 | |
| Modifica (%) | -408,57 | 200,70 | 313,86 | 4,82 | 12,04 | 8,83 | 16,57 | 10,26 | 4,82 | 7,34 | 4,30 | -24,88 | 1,04 | 4,55 | 9,89 | 54,51 | 8,58 | |||
| % del flusso di cassa | -88,88 | 18,30 | 23,19 | 370,86 | 658,58 | -478,11 | -127,81 | -173,15 | 264,38 | 212,28 | 160,03 | 169,14 | -1.089,18 | -373,27 | -187,69 | -85,23 | -103,62 | -282,33 | -232,86 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -587 | -1.016 | -2.673 | -3.851 | -2.726 | -10.660 | -9.506 | -11.264 | -12.520 | -8.088 | -8.489 | -7.740 | -6.136 | -4.844 | -4.642 | -2.584 | -2.967 | -2.903 | -1.875 | 1.209 |
| Modifica (%) | 73,12 | 163,13 | 44,07 | -29,20 | 290,98 | -10,82 | 18,49 | 11,15 | -35,39 | 4,95 | -8,82 | -20,72 | -21,06 | -4,17 | -44,33 | 14,80 | -2,14 | -35,42 | -164,47 | |
| % del flusso di cassa | -31,22 | -51,42 | -627,44 | 371,17 | 1.397,95 | 2.345,22 | -1.448,57 | -409,53 | -566,62 | 479,50 | 366,48 | 240,32 | 187,59 | -914,32 | -399,75 | -110,74 | -55,22 | -59,78 | -68,08 | 33,34 |
| Flusso di cassa | 1.880 | 1.976 | 426 | -1.037 | -195 | -455 | 656 | 2.750 | 2.210 | -1.687 | -2.316 | -3.221 | -3.271 | 530 | 1.161 | 2.333 | 5.373 | 4.856 | 2.754 | 3.625 |
| Modifica (%) | 5,10 | -78,44 | -343,53 | -81,20 | 133,06 | -244,38 | 319,12 | -19,67 | -176,35 | 37,31 | 39,05 | 1,57 | -116,20 | 119,19 | 100,95 | 130,24 | -9,61 | -43,29 | 31,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
