Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Mateus S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 473 | -234 | -206 | -454 | -845 | -104 | -30 | 298 | -120 | 978 | 1.064 | 554 | 1.555 | 954 | 1.251 | 1.533 | 1.192 | 1.461 | 1.470 | 1.246 |
| Modifica (%) | -149,53 | -11,84 | 119,90 | 86,20 | -87,67 | -71,54 | -1.103,78 | -140,31 | -914,45 | 8,78 | -47,89 | 180,49 | -38,61 | 31,07 | 22,56 | -22,28 | 22,61 | 0,63 | -15,24 | |
| % del flusso di cassa | 80,34 | -13,66 | -13,02 | -61,11 | -574,64 | 8,44 | 2,52 | -37,36 | 45,43 | 106,47 | 101,02 | 118,96 | 368,36 | -188,42 | -378,57 | -1.325,34 | -284,98 | 389,57 | 818,97 | -586,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -444 | -642 | -840 | -982 | -1.062 | -1.423 | -1.470 | -1.432 | -1.231 | -600 | -496 | -513 | -758 | -1.076 | -1.221 | -1.279 | -1.216 | -1.133 | -1.101 | -1.171 |
| Modifica (%) | 44,43 | 30,82 | 17,01 | 8,13 | 33,99 | 3,26 | -2,54 | -14,09 | -51,28 | -17,27 | 3,46 | 47,75 | 41,92 | 13,51 | 4,71 | -4,89 | -6,84 | -2,80 | 6,32 | |
| % del flusso di cassa | -75,51 | -37,44 | -52,95 | -132,25 | -722,19 | 115,24 | 124,77 | 179,70 | 465,65 | -65,29 | -47,11 | -110,14 | -179,66 | 212,44 | 369,63 | 1.105,64 | 290,92 | -302,17 | -613,57 | 551,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 560 | 2.590 | 2.632 | 2.179 | 2.055 | 293 | 322 | 338 | 1.086 | 540 | 485 | 425 | -374 | -385 | -360 | -370 | -393 | 47 | -189 | -287 |
| Modifica (%) | 362,46 | 1,61 | -17,19 | -5,72 | -85,76 | 9,90 | 4,98 | 221,87 | -50,28 | -10,17 | -12,45 | -188,12 | 2,80 | -6,46 | 2,73 | 6,35 | -112,01 | -500,51 | 51,93 | |
| % del flusso di cassa | 95,17 | 151,10 | 165,97 | 293,35 | 1.396,83 | -23,68 | -27,29 | -42,34 | -411,07 | 58,82 | 46,09 | 91,18 | -88,70 | 75,98 | 108,94 | 319,70 | 94,06 | 12,60 | -105,40 | 135,38 |
| Flusso di cassa | 589 | 1.714 | 1.586 | 743 | 147 | -1.235 | -1.178 | -797 | -264 | 918 | 1.053 | 466 | 422 | -507 | -330 | -116 | -418 | 375 | 180 | -212 |
| Modifica (%) | 191,27 | -7,50 | -53,15 | -80,20 | -939,69 | -4,62 | -32,33 | -66,85 | -447,50 | 14,65 | -55,75 | -9,42 | -220,02 | -34,76 | -64,99 | 261,47 | -189,69 | -52,13 | -218,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
