Rendiconto finanziario (TTM)
MPM Corpóreos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 92 | 25 | -31 | -12 | 22 | -3 | 13 | -13 | -24 | 59 | 74 | 91 | 89 | 88 | 119 | 118 | 112 | 133 |
| Modifica (%) | -72,89 | -222,60 | -59,73 | -280,46 | -115,57 | -489,13 | -193,49 | 89,53 | -346,58 | 26,50 | 22,62 | -2,43 | -0,75 | 34,33 | -0,90 | -4,51 | 18,77 | |
| % del flusso di cassa | -84,41 | 46,38 | 555,39 | 9,10 | -7.992,81 | 1,76 | 14,18 | -19,30 | -47,35 | 39,78 | -92,49 | -227,09 | -246,28 | -223,37 | 179,51 | 220,68 | 1.007,92 | 232,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.482 | -1.546 | -1.607 | -669 | -330 | -235 | -155 | -117 | -82 | -59 | -39 | -14 | -16 | -21 | -26 | -29 | -34 | -45 |
| Modifica (%) | 4,33 | 3,95 | -58,38 | -50,70 | -28,86 | -33,74 | -24,49 | -29,82 | -28,88 | -32,78 | -63,71 | 14,65 | 29,16 | 24,73 | 8,80 | 18,72 | 31,70 | |
| % del flusso di cassa | 1.359,94 | -2.875,24 | 29.195,39 | 494,40 | 118.615,83 | 119,46 | -163,71 | -180,01 | -163,54 | -39,63 | 48,96 | 35,58 | 45,33 | 53,51 | -39,93 | -53,89 | -306,00 | -78,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.281 | 1.575 | 1.632 | 546 | 307 | 42 | 237 | 195 | 157 | 148 | -115 | -117 | -109 | -107 | -26 | -36 | -67 | -31 |
| Modifica (%) | 22,95 | 3,64 | -66,55 | -43,72 | -86,44 | 468,59 | -17,63 | -19,76 | -5,74 | -178,21 | 1,44 | -7,13 | -1,87 | -75,48 | 36,02 | 88,42 | -53,72 | |
| % del flusso di cassa | -1.175,53 | 2.928,86 | -29.650,77 | -403,50 | -110.523,02 | -21,22 | 249,54 | 299,31 | 310,89 | 99,85 | 143,53 | 291,52 | 300,94 | 269,86 | -39,58 | -66,79 | -601,91 | -54,04 |
| Flusso di cassa | -109 | 54 | -6 | -135 | -0 | -196 | 95 | 65 | 50 | 148 | -80 | -40 | -36 | -40 | 66 | 53 | 11 | 57 |
| Modifica (%) | -149,35 | -110,24 | 2.357,69 | -99,79 | 70.537,41 | -148,35 | -31,33 | -22,75 | 193,50 | -154,41 | -50,06 | -10,03 | 9,43 | -267,15 | -19,39 | -79,09 | 415,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
