Rendiconto finanziario (TTM)
DTCOM - Direct to Company S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -3 | -0 | 2 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -59,18 | 200,98 | -83,03 | -496,38 | -188,70 | -78,17 | -6,67 | 10,71 | -268,28 | -178,12 | -9,82 | 275,28 | 36,07 | -48,22 | 60,46 | -129,24 | -479,71 | -53,20 | -11,42 | |
| % del flusso di cassa | 72,13 | 72,51 | 113,28 | -212,22 | 121,50 | 86,74 | 55,05 | 75,85 | 35,87 | -1.391,11 | -125,71 | -144,12 | 305,91 | 1.057,28 | -67,67 | -456,34 | 18,81 | -60,45 | -53,41 | -32,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,47 | -117,55 | 59,38 | -64,43 | 4,72 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | -0,00 | |||||||||
| % del flusso di cassa | -26,78 | -65,96 | -83,01 | 67,12 | -34,25 | -80,59 | -12,25 | -295,56 | 34,19 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -22,80 | -15,81 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | -30,58 | -127,39 | 112,96 | 36,38 | 8,82 | -150,59 | -10,42 | 70,69 | 1,52 | -192,66 | 0,27 | 49,13 | 83,03 | 41,69 | -21,05 | 3,51 | 133,50 | -41,83 | 21,64 | |
| % del flusso di cassa | 54,65 | 93,44 | -13,28 | 312,22 | 61,50 | -53,87 | 79,20 | 104,74 | 76,37 | 1.786,67 | 191,52 | 244,12 | -205,91 | -957,28 | 167,67 | 556,34 | 81,19 | 160,45 | 176,21 | 148,61 |
| Flusso di cassa | -3 | -1 | -2 | 0 | 2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -59,40 | 92,65 | -109,06 | 592,31 | -224,25 | -65,60 | -32,26 | 134,09 | -95,66 | -964,44 | -21,34 | -276,80 | -60,63 | -908,92 | -76,20 | 609,27 | 18,16 | -47,03 | 44,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
