Rendiconto finanziario (TTM)
d1000 Varejo Farma Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 60 | 95 | 105 | 91 | 89 | 103 | 133 | 131 | 144 | 146 | 142 | 157 | 162 | 177 | 168 | 171 | 166 | 165 | 170 |
| Modifica (%) | 70,60 | 57,26 | 10,62 | -13,30 | -2,14 | 15,08 | 29,54 | -1,65 | 10,38 | 1,21 | -2,80 | 10,77 | 2,74 | 9,40 | -4,70 | 1,41 | -2,98 | -0,31 | 3,17 | |
| % del flusso di cassa | 61,20 | -30,11 | -86,26 | -138,99 | -136,83 | -140,81 | -257,21 | -823,30 | -709,97 | -8.825,50 | -1.193,54 | -2.392,62 | -4.732,11 | -1.265,04 | 1.322,01 | -853,17 | -967,96 | -648,23 | -1.413,88 | -1.747,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -61 | -60 | -57 | -46 | -45 | -45 | -48 | -50 | -53 | -62 | -65 | -72 | -82 | -95 | -99 | -95 | -94 | -92 | -95 |
| Modifica (%) | 13,11 | -1,77 | -5,47 | -18,42 | -2,98 | -0,49 | 5,91 | 5,92 | 5,34 | 17,70 | 4,06 | 10,83 | 13,86 | 15,70 | 4,59 | -4,39 | -1,22 | -1,29 | 2,59 | |
| % del flusso di cassa | -93,73 | 30,57 | 54,71 | 75,33 | 69,78 | 71,19 | 112,45 | 294,26 | 273,30 | 3.242,26 | 509,94 | 1.094,42 | 2.165,69 | 641,64 | -709,15 | 502,28 | 537,22 | 366,29 | 791,14 | 972,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 77 | -200 | -145 | -124 | -111 | -107 | -98 | -102 | -99 | -93 | -96 | -83 | -89 | -92 | -69 | -89 | -94 | -98 | -84 | -85 |
| Modifica (%) | -360,42 | -27,45 | -14,58 | -10,11 | -3,45 | -9,09 | 4,01 | -2,70 | -5,97 | 3,19 | -13,48 | 6,81 | 4,27 | -25,78 | 29,83 | 5,22 | 4,26 | -13,52 | 1,09 | |
| % del flusso di cassa | 132,53 | 99,54 | 131,55 | 163,66 | 167,05 | 169,62 | 244,76 | 629,03 | 536,67 | 5.683,24 | 783,61 | 1.398,20 | 2.666,42 | 723,40 | -512,86 | 450,89 | 530,74 | 381,94 | 722,74 | 875,14 |
| Flusso di cassa | 58 | -201 | -110 | -76 | -67 | -63 | -40 | -16 | -18 | -2 | -12 | -6 | -3 | -13 | 13 | -20 | -18 | -26 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | -446,74 | -45,11 | -31,34 | -11,93 | -4,91 | -37,00 | -59,53 | 14,05 | -91,12 | 648,38 | -51,51 | -43,99 | 284,32 | -204,68 | -247,67 | -10,61 | 44,88 | -54,30 | -16,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
