Rendiconto finanziario (TTM)
Desktop S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 137 | 125 | 753 | 747 | 730 | 699 | 88 | -31 | 52 | 180 | 206 | 336 | 304 | 340 | 289 | 272 | 273 | 327 | 393 | 428 |
| Modifica (%) | -8,65 | 503,10 | -0,75 | -2,35 | -4,16 | -87,35 | -135,56 | -264,14 | 248,23 | 14,40 | 63,21 | -9,60 | 11,89 | -14,96 | -5,68 | 0,19 | 19,64 | 20,26 | 8,89 | |
| % del flusso di cassa | 431,76 | 25,57 | 869,97 | 884,43 | 580,68 | -150,31 | -121,42 | 50,68 | -52,98 | 1.165,63 | 78,81 | 331,34 | 255,86 | 72,01 | -746,24 | 1.030,90 | 57,56 | -138,87 | 226,09 | 214,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -519 | -597 | -1.799 | -1.766 | -1.656 | -1.554 | -250 | -120 | -178 | -188 | -274 | -353 | -323 | -649 | -344 | -291 | -285 | -51 | -292 | -279 |
| Modifica (%) | 14,92 | 201,43 | -1,83 | -6,24 | -6,15 | -83,94 | -51,94 | 48,77 | 5,55 | 45,28 | 28,88 | -8,38 | 100,73 | -47,01 | -15,47 | -1,98 | -82,22 | 477,33 | -4,45 | |
| % del flusso di cassa | -1.640,42 | -122,24 | -2.078,30 | -2.089,77 | -1.317,44 | 333,95 | 342,52 | 193,21 | 183,08 | -1.220,97 | -104,83 | -348,05 | -272,37 | -137,51 | 888,00 | -1.099,40 | -60,06 | 21,53 | -168,26 | -140,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 414 | 960 | 1.132 | 1.103 | 1.052 | 389 | 88 | 89 | 29 | 24 | 329 | 118 | 138 | 781 | 16 | 45 | 486 | -511 | 73 | 51 |
| Modifica (%) | 131,76 | 17,95 | -2,59 | -4,66 | -62,99 | -77,33 | 1,23 | -67,15 | -18,32 | 1.272,75 | -64,05 | 16,87 | 464,81 | -97,93 | 175,49 | 991,51 | -205,15 | -114,33 | -30,27 | |
| % del flusso di cassa | 1.308,66 | 196,67 | 1.308,33 | 1.305,34 | 836,76 | -83,64 | -121,10 | -143,88 | -30,10 | 155,34 | 126,02 | 116,71 | 116,50 | 165,50 | -41,76 | 168,50 | 102,50 | 217,34 | 42,17 | 25,61 |
| Flusso di cassa | 32 | 488 | 87 | 84 | 126 | -465 | -73 | -62 | -97 | 15 | 261 | 101 | 119 | 472 | -39 | 26 | 474 | -235 | 174 | 199 |
| Modifica (%) | 1.442,19 | -82,27 | -2,37 | 48,72 | -470,23 | -84,34 | -14,80 | 57,00 | -115,83 | 1.592,12 | -61,18 | 17,07 | 297,59 | -108,21 | -168,28 | 1.694,32 | -149,59 | -173,87 | 14,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
