Rendiconto finanziario (TTM)
Banco do Estado do Pará S.A Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.611 | -1.522 | -1.997 | -1.998 | -2.035 | -2.698 | -1.649 | -2.434 | -1.913 | -806 | -1.350 | -801 | -1.184 | -622 | 808 | 549 | 467 | 511 |
| Modifica (%) | -5,57 | 31,28 | 0,01 | 1,88 | 32,59 | -38,89 | 47,62 | -21,39 | -57,89 | 67,53 | -40,69 | 47,82 | -47,45 | -229,92 | -32,09 | -14,87 | 9,47 | |
| % del flusso di cassa | -147,98 | -669,57 | 710,89 | -680,69 | -328,79 | 230,40 | -468,14 | 118,75 | 74,24 | 74,15 | 131,26 | 1.059,38 | -1.247,00 | -221,61 | -881,43 | -204,67 | -1.276,70 | 202,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -11 | -13 | -17 | -17 | -36 | -44 | -50 | -57 | -42 | -43 | -60 | -74 | -86 | -171 | -190 | -182 | -232 |
| Modifica (%) | -33,98 | 12,38 | 29,79 | 1,10 | 114,12 | 22,87 | 12,32 | 14,47 | -27,06 | 2,98 | 39,45 | 23,24 | 17,04 | 98,66 | 10,82 | -4,27 | 27,96 | |
| % del flusso di cassa | -1,59 | -5,03 | 4,57 | -5,68 | -2,72 | 3,08 | -12,59 | 2,43 | 2,21 | 3,83 | 4,17 | 79,04 | -77,56 | -30,70 | 186,72 | 70,75 | 496,29 | -92,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.727 | 1.763 | 1.729 | 2.310 | 2.673 | 1.569 | 2.045 | 450 | -594 | -227 | 364 | 783 | 1.356 | 990 | -728 | -628 | -344 | -30 |
| Modifica (%) | -35,34 | -1,91 | 33,59 | 15,70 | -41,32 | 30,40 | -78,01 | -232,13 | -61,72 | -260,19 | 114,97 | 73,15 | -27,02 | -173,61 | -13,85 | -45,24 | -91,26 | |
| % del flusso di cassa | 250,43 | 775,87 | -615,46 | 787,21 | 431,84 | -133,93 | 580,73 | -21,94 | 23,06 | 20,93 | -35,43 | -1.036,37 | 1.428,96 | 352,66 | 794,71 | 234,08 | 939,36 | -11,91 |
| Flusso di cassa | 1.089 | 227 | -281 | 293 | 619 | -1.171 | 352 | -2.050 | -2.577 | -1.087 | -1.028 | -76 | 95 | 281 | -92 | -268 | -37 | 252 |
| Modifica (%) | -79,13 | -223,65 | -204,45 | 110,91 | -289,21 | -130,07 | -681,94 | 25,74 | -57,83 | -5,37 | -92,65 | -225,58 | 195,69 | -132,66 | 192,49 | -86,35 | -789,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
