Rendiconto finanziario (TTM)
Bicicletas Monark S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | -2 | 8 | 23 | 36 | 36 | 41 | 32 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 59 | 59 |
| Modifica (%) | -28,07 | -58,04 | -553,33 | 184,67 | 51,86 | 0,72 | 14,13 | -20,82 | -17,76 | -7,86 | -24,32 | 2,84 | -21,71 | 3,02 | -3,79 | 2,67 | 290,28 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | 52,49 | 46,99 | 25,72 | 304,18 | 164,21 | 137,59 | 137,85 | 132,07 | 591,60 | -2.115,09 | -726,56 | -198,44 | -1.405,08 | -307,97 | -352,59 | -297,67 | -706,60 | -2.186,89 | -2.072,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -10,26 | 1,71 | -44,94 | -47,96 | 223,53 | 3,03 | 23,53 | 10,00 | -50,22 | -18,26 | -27,66 | 4,41 | 195,77 | 14,29 | 11,25 | 2,62 | -45,99 | -11,49 | |
| % del flusso di cassa | 1,70 | 1,90 | 2,52 | -3,62 | -0,36 | -0,64 | -0,65 | -0,68 | -4,22 | 9,13 | 2,78 | 0,73 | 5,22 | 4,33 | 5,49 | 5,36 | 12,73 | 5,45 | 4,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -10 | -10 | -10 | -27 | -28 | -28 | -28 | -20 | -20 | -20 | -20 | -17 | -62 | -62 |
| Modifica (%) | -10,35 | 7,61 | 7,15 | 67,89 | 4,90 | 1,18 | 0,55 | 174,42 | 4,12 | 0,17 | 0,14 | -26,83 | -3,88 | -0,33 | -0,00 | -12,48 | 262,40 | 0,05 | |
| % del flusso di cassa | 45,81 | 51,11 | 71,75 | -200,55 | -63,85 | -36,96 | -37,19 | -31,39 | -487,37 | 2.205,96 | 823,78 | 297,71 | 1.499,85 | 403,65 | 447,09 | 392,31 | 793,87 | 2.281,44 | 2.167,65 |
| Flusso di cassa | -11 | -9 | -7 | 3 | 14 | 26 | 26 | 31 | 5 | -1 | -3 | -9 | -1 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -19,65 | -23,35 | -138,34 | 427,32 | 81,24 | 0,54 | 19,12 | -82,32 | -123,00 | 168,23 | 177,08 | -85,48 | 257,17 | -10,01 | 13,97 | -56,75 | 26,10 | 5,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
