Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Casas Bahia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.524 | -89 | -302 | 699 | 824 | 1.708 | 3.079 | 4.314 | 3.928 | 4.618 | 10.467 | 12.038 | 13.700 | 14.667 | 10.395 | 10.208 | 10.710 | 14.195 | 15.129 | 16.810 |
| Modifica (%) | -94,16 | 239,33 | -331,46 | 17,88 | 107,28 | 80,27 | 40,11 | -8,95 | 17,57 | 126,66 | 15,01 | 13,81 | 7,06 | -29,13 | -1,80 | 4,92 | 32,54 | 6,58 | 11,11 | |
| % del flusso di cassa | 63,45 | 16,27 | 25,10 | -692,08 | -74,37 | -497,96 | 1.293,70 | -1.827,97 | -1.094,15 | 1.126,34 | 1.889,35 | 1.471,64 | 1.392,28 | 6.489,82 | -2.351,81 | -1.094,11 | -4.284,00 | -36.397,44 | -1.669,87 | 7.504,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -627 | -796 | -958 | -1.227 | -1.181 | -1.075 | -928 | -726 | -688 | -584 | -505 | -302 | -279 | -262 | -224 | -232 | -227 | -265 | -254 | -251 |
| Modifica (%) | 26,95 | 20,35 | 28,08 | -3,75 | -8,98 | -13,67 | -21,77 | -5,23 | -15,12 | -13,53 | -40,20 | -7,62 | -6,09 | -14,50 | 3,57 | -2,16 | 16,74 | -4,15 | -1,18 | |
| % del flusso di cassa | 26,10 | 145,52 | 79,63 | 1.214,85 | 106,59 | 313,41 | -389,92 | 307,63 | 191,64 | -142,44 | -91,16 | -36,92 | -28,35 | -115,93 | 50,68 | 24,87 | 90,80 | 679,49 | 28,04 | -112,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -251 | 338 | 57 | 427 | -751 | -976 | -1.913 | -3.824 | -3.599 | -3.624 | -9.408 | -10.918 | -12.437 | -14.179 | -10.613 | -10.909 | -10.733 | -13.969 | -15.781 | -16.335 |
| Modifica (%) | -234,66 | -83,14 | 649,12 | -275,88 | 29,96 | 96,00 | 99,90 | -5,88 | 0,69 | 159,60 | 16,05 | 13,91 | 14,01 | -25,15 | 2,79 | -1,61 | 30,15 | 12,97 | 3,51 | |
| % del flusso di cassa | 10,45 | -61,79 | -4,74 | -422,77 | 67,78 | 284,55 | -803,78 | 1.620,34 | 1.002,51 | -883,90 | -1.698,19 | -1.334,72 | -1.263,92 | -6.273,89 | 2.401,13 | 1.169,24 | 4.293,20 | 35.817,95 | 1.741,83 | -7.292,41 |
| Flusso di cassa | -2.402 | -547 | -1.203 | -101 | -1.108 | -343 | 238 | -236 | -359 | 410 | 554 | 818 | 984 | 226 | -442 | -933 | -250 | -39 | -906 | 224 |
| Modifica (%) | -77,23 | 119,93 | -91,60 | 997,03 | -69,04 | -169,39 | -199,16 | 52,12 | -214,21 | 35,12 | 47,65 | 20,29 | -77,03 | -295,58 | 111,09 | -73,20 | -84,40 | 2.223,08 | -124,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
