Rendiconto finanziario (TTM)
Banco da Amazônia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.984 | -1.844 | -1.319 | -404 | 128 | -44 | -310 | 607 | 1.585 | 2.736 | 2.315 | 1.674 | 1.530 | 1.775 | 1.844 | 1.879 | 1.940 | 1.326 | 662 |
| Modifica (%) | -7,04 | -28,47 | -69,36 | -131,58 | -134,65 | 600,71 | -296,04 | 160,88 | 72,64 | -15,36 | -27,70 | -8,60 | 16,00 | 3,88 | 1,91 | 3,25 | -31,63 | -50,10 | |
| % del flusso di cassa | 316,30 | 562,30 | -107,37 | -13,35 | 5,31 | -2,93 | 36,79 | -24,51 | -109,60 | -281,54 | 649,87 | 267,73 | 419,93 | 427,56 | -232,91 | -237,81 | -185,64 | -194,07 | 62,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 262 | 938 | 2.061 | 1.682 | -99 | -260 | -1.201 | -3.213 | -3.083 | -4.304 | -4.632 | -3.409 | -3.710 | -3.112 | -3.815 | -3.317 | -2.717 | -1.803 | 508 |
| Modifica (%) | 258,18 | 119,75 | -18,38 | -105,86 | 164,02 | 361,32 | 167,54 | -4,04 | 39,60 | 7,62 | -26,39 | 8,83 | -16,13 | 22,61 | -13,07 | -18,09 | -33,63 | -128,17 | |
| % del flusso di cassa | -41,76 | -286,04 | 167,79 | 55,56 | -4,10 | -17,24 | 142,58 | 129,65 | 213,25 | 442,96 | -1.300,06 | -545,24 | -1.018,33 | -749,65 | 481,98 | 419,81 | 259,99 | 263,85 | 48,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.095 | 578 | 486 | 1.750 | 2.375 | 1.815 | 668 | 127 | 53 | 597 | 2.673 | 2.361 | 2.545 | 1.752 | 1.180 | 648 | -268 | -207 | -119 |
| Modifica (%) | -47,20 | -15,90 | 259,93 | 35,77 | -23,61 | -63,16 | -80,95 | -58,62 | 1.032,32 | 347,85 | -11,68 | 7,80 | -31,15 | -32,65 | -45,10 | -141,38 | -22,96 | -42,48 | |
| % del flusso di cassa | -174,55 | -176,26 | 39,57 | 57,78 | 98,79 | 120,17 | -79,37 | -5,14 | -3,65 | -61,42 | 750,19 | 377,52 | 698,40 | 422,09 | -149,07 | -82,00 | 25,65 | 30,22 | -11,30 |
| Flusso di cassa | -627 | -328 | 1.228 | 3.028 | 2.404 | 1.510 | -842 | -2.478 | -1.446 | -972 | 356 | 625 | 364 | 415 | -792 | -790 | -1.045 | -683 | 1.051 |
| Modifica (%) | -47,71 | -474,62 | 146,48 | -20,59 | -37,20 | -155,78 | 194,23 | -41,66 | -32,79 | -136,67 | 75,51 | -41,73 | 13,93 | -290,70 | -0,20 | 32,27 | -34,60 | -253,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
