Rendiconto finanziario (TTM)
AgroGalaxy Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77 | -14 | 33 | 9 | -136 | -295 | -144 | -300 | -33 | 290 | 83 | -97 | -7 | -274 | -218 | 59 | -143 | 103 |
| Modifica (%) | -117,56 | -340,18 | -72,24 | -1.603,79 | 116,90 | -51,20 | 108,34 | -89,13 | -990,25 | -71,25 | -216,03 | -92,81 | 3.833,94 | -20,50 | -127,02 | -342,18 | -172,43 | |
| % del flusso di cassa | 38,04 | -3,03 | 9,52 | 3,13 | -112,73 | -146,35 | -33,18 | -263,46 | -6,76 | -214,50 | -24,59 | 35,66 | 1,45 | 67,16 | 82,88 | -58,35 | 56,16 | -72,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | -111 | -132 | -240 | -292 | -261 | -268 | -268 | -562 | -278 | -348 | 2 | 117 | 13 | 221 | -34 | 134 | -76 |
| Modifica (%) | -3.247,05 | 18,48 | 82,10 | 21,71 | -10,79 | 2,66 | 0,15 | 109,49 | -50,48 | 25,20 | -100,58 | 5.745,76 | -89,01 | 1.613,84 | -115,53 | -490,65 | -156,89 | |
| % del flusso di cassa | 1,74 | -24,83 | -38,53 | -83,14 | -242,19 | -129,32 | -61,68 | -235,41 | -116,40 | 205,56 | 102,61 | -0,74 | -24,44 | -3,16 | -84,07 | 34,03 | -52,82 | 53,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 122 | 574 | 442 | 520 | 549 | 758 | 846 | 682 | 1.077 | -147 | -75 | -177 | -590 | -147 | -266 | -125 | -245 | -169 |
| Modifica (%) | 368,27 | -22,97 | 17,77 | 5,59 | 37,97 | 11,65 | -19,36 | 57,87 | -113,69 | -49,39 | 136,89 | 233,79 | -75,12 | 81,12 | -52,85 | 95,65 | -31,01 | |
| % del flusso di cassa | 60,22 | 127,85 | 129,01 | 180,00 | 454,92 | 375,67 | 194,86 | 598,88 | 223,16 | 108,94 | 21,98 | 65,08 | 122,98 | 36,00 | 101,20 | 124,33 | 96,66 | 118,95 |
| Flusso di cassa | 203 | 449 | 342 | 289 | 121 | 202 | 434 | 114 | 483 | -135 | -340 | -272 | -480 | -408 | -263 | -101 | -254 | -142 |
| Modifica (%) | 120,57 | -23,66 | -15,60 | -58,22 | 67,08 | 115,26 | -73,76 | 323,67 | -128,04 | 150,82 | -19,99 | 76,64 | -14,99 | -35,58 | -61,62 | 151,64 | -43,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
