Rendiconto finanziario (TTM)
Trace Group Hold PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 21 | 31 | -12 | -26 | -31 | -61 | -40 | -31 | -27 | 51 | -8 | -28 | -34 | -109 | -44 | -16 | -12 | 52 | 22 |
| Modifica (%) | -22,90 | 45,22 | -137,90 | 119,46 | 18,26 | 100,26 | -34,15 | -22,73 | -14,34 | -290,07 | -115,35 | 254,97 | 21,95 | 224,49 | -59,28 | -64,63 | -25,30 | -541,96 | -57,10 | |
| % del flusso di cassa | 140,11 | 156,00 | 136,98 | 63,15 | 82,18 | 93,73 | 110,88 | 137,72 | 201,64 | 271,68 | 119,48 | -31,46 | -20.745,86 | -1.492,20 | 247,64 | 210,82 | -847,71 | -510,74 | 357,85 | 2.906,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -5,99 | 155,77 | -14,18 | 6,15 | -10,58 | -64,93 | 49,97 | 37,95 | 36,80 | -11,70 | 61,72 | -14,63 | -7,21 | -48,62 | -22,91 | 8,43 | -33,15 | 35,80 | -17,06 | |
| % del flusso di cassa | -11,56 | -15,69 | -24,27 | 25,33 | 15,94 | 13,75 | 2,85 | 8,06 | 21,06 | 45,33 | -9,26 | -25,69 | -4.075,19 | -223,02 | 5,86 | 9,44 | -116,44 | -62,78 | -13,52 | -212,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | 2 | 8 | 13 | 19 | 21 | -3 | 39 | 33 | 41 | 68 | 25 | 20 | 16 | -35 | -20 |
| Modifica (%) | -2,32 | -46,74 | -23,59 | -70,94 | -478,03 | 218,20 | 76,24 | 41,88 | 12,56 | -112,52 | -1.562,96 | -14,61 | 23,43 | 64,90 | -62,54 | -22,15 | -21,40 | -328,30 | -43,95 | |
| % del flusso di cassa | -27,47 | -38,75 | -12,48 | 11,60 | 2,00 | -7,29 | -13,70 | -45,54 | -122,42 | -216,74 | -6,28 | 157,60 | 25.002,26 | 1.820,18 | -153,51 | -120,22 | 1.064,04 | 674,52 | -244,13 | -2.591,09 |
| Flusso di cassa | 20 | 14 | 23 | -19 | -31 | -33 | -55 | -29 | -15 | -10 | 42 | 25 | 0 | 2 | -44 | -21 | 2 | 2 | 15 | 1 |
| Modifica (%) | -30,75 | 65,37 | -182,21 | 68,64 | 3,69 | 69,29 | -46,99 | -47,23 | -36,42 | -532,19 | -41,71 | -99,46 | 1.595,49 | -2.055,25 | -52,16 | -108,80 | 23,99 | 530,78 | -94,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
