Rendiconto finanziario (TTM)
Siemens Healthineers AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.214 | 2.933 | 2.838 | 2.718 | 2.370 | 2.504 | 1.908 | 2.247 | 2.059 | 2.119 | 2.366 | 1.931 | 2.185 | 2.826 | 3.436 | 3.543 | 3.846 | 3.532 | 3.044 | 3.223 |
| Modifica (%) | -8,74 | -3,24 | -4,23 | -12,80 | 5,65 | -23,80 | 17,77 | -8,37 | 2,91 | 11,66 | -18,39 | 13,15 | 29,34 | 21,59 | 3,11 | 8,55 | -8,16 | -13,82 | 5,88 | |
| % del flusso di cassa | 522,60 | 440,39 | 380,94 | 525,73 | 1.755,56 | 2.196,49 | 4.336,36 | 424,76 | 549,07 | 1.630,00 | 10.286,96 | 10.163,16 | -588,95 | 648,17 | 478,55 | 3.578,79 | 1.209,43 | -695,28 | -482,41 | -649,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.081 | -14.140 | -14.123 | -14.195 | -818 | -868 | -908 | -887 | -884 | -1.069 | -998 | -999 | -924 | -666 | -907 | -897 | -965 | -906 | -735 | -730 |
| Modifica (%) | 0,42 | -0,12 | 0,51 | -94,24 | 6,11 | 4,61 | -2,31 | -0,34 | 20,93 | -6,64 | 0,10 | -7,51 | -27,92 | 36,19 | -1,10 | 7,58 | -6,11 | -18,87 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | -2.289,59 | -2.123,12 | -1.895,70 | -2.745,65 | -605,93 | -761,40 | -2.063,64 | -167,67 | -235,73 | -822,31 | -4.339,13 | -5.257,89 | 249,06 | -152,75 | -126,32 | -906,06 | -303,46 | 178,35 | 116,48 | 147,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.487 | 11.839 | 11.959 | 11.890 | -1.538 | -1.644 | -964 | -755 | -613 | -730 | -1.212 | -828 | -1.631 | -1.657 | -1.792 | -2.515 | -2.448 | -3.038 | -2.825 | -2.916 |
| Modifica (%) | 3,06 | 1,01 | -0,58 | -112,94 | 6,89 | -41,36 | -21,68 | -18,81 | 19,09 | 66,03 | -31,68 | 96,98 | 1,59 | 8,15 | 40,35 | -2,66 | 24,10 | -7,01 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | 1.867,80 | 1.777,63 | 1.605,23 | 2.299,81 | -1.139,26 | -1.442,11 | -2.190,91 | -142,72 | -163,47 | -561,54 | -5.269,57 | -4.357,89 | 439,62 | -380,05 | -249,58 | -2.540,40 | -769,81 | 598,03 | 447,70 | 587,90 |
| Flusso di cassa | 615 | 666 | 745 | 517 | 135 | 114 | 44 | 529 | 375 | 130 | 23 | 19 | -371 | 436 | 718 | 99 | 318 | -508 | -631 | -496 |
| Modifica (%) | 8,29 | 11,86 | -30,60 | -73,89 | -15,56 | -61,40 | 1.102,27 | -29,11 | -65,33 | -82,31 | -17,39 | -2.052,63 | -217,52 | 64,68 | -86,21 | 221,21 | -259,75 | 24,21 | -21,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
