Rendiconto finanziario (TTM)
Mercedes-Benz Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.853 | 25.536 | 24.549 | 22.636 | 20.594 | 17.530 | 16.894 | 17.658 | 16.272 | 14.310 | 14.470 | 15.304 | 14.387 | 15.760 | 17.735 | 19.137 | 20.868 | 20.805 | 18.006 | 15.825 |
| Modifica (%) | -1,23 | -3,87 | -7,79 | -9,02 | -14,88 | -3,63 | 4,52 | -7,85 | -12,06 | 1,12 | 5,76 | -5,99 | 9,54 | 12,53 | 7,91 | 9,05 | -0,30 | -13,45 | -12,11 | |
| % del flusso di cassa | 611,04 | 2.976,22 | 18.320,15 | -293,82 | -173,83 | -175,97 | -307,00 | -2.317,32 | 1.486,03 | -5.589,84 | -847,69 | -5.426,95 | -560,68 | -1.424,95 | -1.218,06 | -350,75 | 1.937,60 | -5.684,43 | -803,84 | 3.310,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.746 | -5.282 | -6.226 | -5.888 | -4.242 | -2.575 | -3.453 | -5.988 | -6.323 | -7.930 | -7.315 | -6.182 | -7.390 | -7.380 | -8.750 | -11.214 | -11.100 | -11.088 | -9.200 | -6.896 |
| Modifica (%) | -8,08 | 17,87 | -5,43 | -27,96 | -39,30 | 34,10 | 73,41 | 5,59 | 25,42 | -7,76 | -15,49 | 19,54 | -0,14 | 18,56 | 28,16 | -1,02 | -0,11 | -17,03 | -25,04 | |
| % del flusso di cassa | -135,81 | -615,62 | -4.646,27 | 76,43 | 35,81 | 25,85 | 62,75 | 785,83 | -577,44 | 3.097,66 | 428,53 | 2.192,20 | 288,00 | 667,27 | 600,96 | 205,54 | -1.030,64 | 3.029,51 | 410,71 | -1.442,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.453 | -19.660 | -19.059 | -25.047 | -29.176 | -25.846 | -19.032 | -12.186 | -8.030 | -5.781 | -8.391 | -9.166 | -9.592 | -9.073 | -10.752 | -13.382 | -8.333 | -9.974 | -10.453 | -8.199 |
| Modifica (%) | 27,22 | -3,06 | 31,42 | 16,49 | -11,41 | -26,36 | -35,97 | -34,10 | -28,01 | 45,15 | 9,24 | 4,65 | -5,41 | 18,51 | 24,46 | -37,73 | 19,69 | 4,80 | -21,56 | |
| % del flusso di cassa | -365,23 | -2.291,38 | -14.223,13 | 325,12 | 246,27 | 259,45 | 345,85 | 1.599,21 | -733,33 | 2.258,20 | 491,56 | 3.250,35 | 373,81 | 820,34 | 738,46 | 245,27 | -773,72 | 2.725,14 | 466,65 | -1.715,27 |
| Flusso di cassa | 4.231 | 858 | 134 | -7.704 | -11.847 | -9.962 | -5.503 | -762 | 1.095 | -256 | -1.707 | -282 | -2.566 | -1.106 | -1.456 | -5.456 | 1.077 | -366 | -2.240 | 478 |
| Modifica (%) | -79,72 | -84,38 | -5.849,25 | 53,78 | -15,91 | -44,76 | -86,15 | -243,70 | -123,38 | 566,80 | -83,48 | 809,93 | -56,90 | 31,65 | 274,73 | -119,74 | -133,98 | 512,02 | -121,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
